Yara International ASA

LSE:0O7D 株式レポート

時価総額:NOK 88.7b

Yara International 評価

0O7D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O7D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 381.37
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

公正価値以下: 0O7D ( NOK342.86 ) は、当社の 公正価値 ( NOK381.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O7Dは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0O7D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0O7Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O7D の株価収益率 レシオを示している。これは0O7D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O7D のPE レシオは?
PEレシオ29.6x
収益US$290.00m
時価総額US$8.57b

株価収益率 同業他社との比較

0O7D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O7D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
CRDA Croda International
27.9x14.43%UK£4.4b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-29.40%UK£2.3b
MNDI Mondi
28.6x21.19%UK£5.2b
FRES Fresnillo
70.3x31.54%UK£7.4b
0O7D Yara International
29.6x20.66%NOK 88.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O7Dは、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0O7D'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
0O7D 29.6x業界平均 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O7Dは、 UK Chemicals業界平均 (20.4x) (29.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O7D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O7D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O7Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0O7D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 342.86
NOK 357.66
+4.32%
13.99%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
May ’26NOK 341.01
NOK 356.03
+4.41%
14.16%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Apr ’26NOK 317.50
NOK 353.47
+11.33%
13.44%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Mar ’26NOK 319.04
NOK 352.03
+10.34%
13.52%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Feb ’26NOK 339.45
NOK 351.06
+3.42%
15.01%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Jan ’26NOK 300.19
NOK 350.16
+16.64%
15.40%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Dec ’25NOK 309.34
NOK 351.25
+13.55%
14.80%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.59%
15.18%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.05%
14.76%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.26%
15.02%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+13.98%
15.64%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.72%
16.42%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.28%
15.77%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.48%
14.62%NOK 448.73NOK 280.00NOK 341.0117
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.15%
11.70%NOK 439.06NOK 300.00NOK 317.5017
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.42%
11.63%NOK 435.00NOK 300.00NOK 319.0417
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.36%
14.51%NOK 460.00NOK 260.00NOK 339.4516
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.92%
13.31%NOK 475.00NOK 300.00NOK 300.1916
Dec ’24NOK 361.20
NOK 399.58
+10.63%
13.39%NOK 475.00NOK 300.00NOK 309.3416
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.93%
12.85%NOK 475.00NOK 320.00NOK 331.8416
Oct ’24NOK 405.33
NOK 416.05
+2.65%
13.06%NOK 505.00NOK 320.00NOK 336.9817
Sep ’24NOK 387.48
NOK 412.50
+6.46%
13.43%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 413.09
NOK 411.41
-0.41%
13.23%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8618
Jul ’24NOK 379.13
NOK 433.29
+14.29%
13.24%NOK 520.00NOK 330.00NOK 306.9118
Jun ’24NOK 412.76
NOK 441.76
+7.03%
12.83%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.6618
May ’24NOK 428.72
NOK 456.59
+6.50%
13.42%NOK 540.00NOK 360.00NOK 318.3818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
NOK 352.18
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/05/13 23:52
終値2025/05/13 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Yara International ASA 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。63

アナリスト機関
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