Yara International ASA

LSE:0O7D 株式レポート

時価総額：NOK 80.8b

Yara International 評価

0O7D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O7D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O7D ( NOK315.2 ) は、当社の 公正価値 ( NOK428.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O7Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O7D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O7Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O7D の株価収益率 レシオを示している。これは0O7D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O7D のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$548.00m
時価総額US$7.27b

株価収益率 同業他社との比較

0O7D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O7D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0O7D Yara International
13.3x16.1%NOK 80.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O7Dは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0O7D'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O7D 13.3x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O7Dは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O7D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O7D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O7Dは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O7D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 315.20
NOK 351.61
+11.6%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.6%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.0%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+14.0%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.3%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.5%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.4%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.4%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.9%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 361.20
NOK 399.58
+10.6%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 331.8416
Oct ’24NOK 405.33
NOK 416.05
+2.6%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 336.9817
Sep ’24NOK 387.48
NOK 412.50
+6.5%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 413.09
NOK 411.41
-0.4%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8618
Jul ’24NOK 379.13
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 306.9118
Jun ’24NOK 412.76
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.6618
May ’24NOK 428.72
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 318.3818
Apr ’24NOK 454.35
NOK 472.10
+3.9%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.40
NOK 484.51
-1.4%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 343.5017
Feb ’24NOK 444.31
NOK 476.09
+7.2%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 349.1917
Jan ’24NOK 428.80
NOK 475.12
+10.8%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.7517
Dec ’23NOK 450.92
NOK 477.25
+5.8%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Nov ’23NOK 462.85
NOK 478.73
+3.4%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 363.2017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%