Wienerberger AG

LSE:0MKZ 株式レポート

時価総額：€3.0b

Wienerberger 評価

0MKZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MKZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MKZ ( €26.6 ) は、当社の 公正価値 ( €74.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MKZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MKZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MKZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MKZ の株価収益率 レシオを示している。これは0MKZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MKZ のPE レシオは？
PEレシオ43.7x
収益€67.92m
時価総額€2.97b

株価収益率 同業他社との比較

0MKZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MKZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.3x
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
0MKZ Wienerberger
43.7x47.0%€3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MKZは、同業他社の平均 ( { 43.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0MKZ'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MKZ 43.7x業界平均 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MKZは、 UK Basic Materials業界平均 (27.4x) (43.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MKZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MKZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.7x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MKZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MKZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.60
€35.56
+33.7%
12.4%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€28.02
€36.75
+31.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.83
€36.75
+23.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.52
€36.75
+24.5%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€31.96
€37.38
+16.9%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.40
€37.22
+8.2%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.78
€35.72
+5.7%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.76
€35.39
+4.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€30.15
€32.26
+7.0%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.38
€32.26
+22.3%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Nov ’24€22.98
€32.56
+41.7%
11.2%€36.00€25.00€28.029
Oct ’24€24.28
€33.74
+39.0%
8.6%€37.50€27.00€29.8310
Sep ’24€25.34
€33.69
+33.0%
8.6%€37.50€27.00€29.5210
Aug ’24€29.77
€33.64
+13.0%
8.7%€37.50€27.00€31.9610
Jul ’24€27.90
€33.19
+19.0%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4010
May ’24€27.31
€32.28
+18.2%
10.6%€37.00€26.10€33.7811
Apr ’24€26.74
€32.19
+20.4%
10.6%€37.00€26.10€33.7611
Mar ’24€29.51
€32.19
+9.1%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.64
€30.99
+12.1%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Jan ’24€22.51
€31.26
+38.9%
14.7%€40.00€23.00€30.1511
Dec ’23€25.06
€31.04
+23.8%
14.8%€40.00€23.00€26.3811
Nov ’23€23.04
€31.61
+37.2%
18.4%€40.00€20.00€22.9811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-2.5%

1Y

-24.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-3.5%

1Y

4.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%