Kemira Oyj 評価
0MGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MGG ( €19.03 ) は、当社の 公正価値 ( €30.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MGGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MGGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MGG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | €171.10m |
| 時価総額 | €2.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0MGG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MGGは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MGG'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MGGは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MGG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MGGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.03 | €24.51 +28.8% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €19.59 | €24.50 +25.1% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.61 | €24.79 +9.6% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €22.20 | €24.79 +11.7% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.77 | €24.56 +18.2% | 7.2% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.95 | €23.99 +4.5% | 11.1% | €27.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.66 | €21.63 -0.1% | 9.8% | €24.90 | €18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.40 | €20.70 +1.5% | 9.2% | €23.00 | €18.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.52 | €19.41 +10.8% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.74 | €19.41 +16.0% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.47 | €20.10 +15.1% | 7.3% | €22.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.79 | €17.49 +4.2% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €15.73 | €17.49 +11.1% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €15.15 | €17.41 +14.9% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | €19.59 | 7 |
| Oct ’24 | €14.71 | €16.38 +11.4% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.61 | 6 |
| Sep ’24 | €14.68 | €16.38 +11.6% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.20 | 6 |
| Aug ’24 | €14.16 | €16.38 +15.7% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €20.77 | 6 |
| Jul ’24 | €14.59 | €17.83 +22.2% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €22.95 | 6 |
| Jun ’24 | €14.88 | €17.83 +19.9% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €21.66 | 6 |
| May ’24 | €15.87 | €18.25 +15.0% | 10.7% | €22.00 | €16.00 | €20.40 | 6 |
| Apr ’24 | €16.22 | €18.08 +11.5% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €17.52 | 6 |
| Mar ’24 | €16.52 | €18.08 +9.4% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €16.74 | 6 |
| Feb ’24 | €14.98 | €14.70 -1.9% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €17.47 | 5 |
| Jan ’24 | €14.46 | €14.70 +1.7% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €16.79 | 5 |
| Dec ’23 | €14.29 | €14.50 +1.5% | 7.2% | €16.50 | €13.50 | €15.73 | 5 |
| Nov ’23 | €13.29 | €14.30 +7.6% | 8.4% | €16.50 | €13.00 | €15.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TFF Group
€663.4m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.3%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.52
7D
-4.5%
1Y
-7.0%
Zignago Vetro
€872.4m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.86
7D
3.2%
1Y
-23.4%