Southern Copper Corporation

LSE:0L8B 株式レポート

時価総額：US$81.4b

Southern Copper 評価

0L8B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0L8B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0L8B ( $100.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $83.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0L8B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0L8B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0L8Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0L8B の株価収益率 レシオを示している。これは0L8B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0L8B のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益US$3.03b
時価総額US$81.41b

株価収益率 同業他社との比較

0L8B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0L8B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.0b
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£499.0m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£276.3m
0L8B Southern Copper
26.3x6.2%US$81.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0L8Bは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0L8B'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
0L8B 26.3x業界平均 10.2xNo. of Companies9PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0L8Bは、 UK Metals and Mining業界平均 (10.2x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0L8B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0L8B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0L8Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0L8B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$100.78
US$100.98
+0.2%
27.5%US$154.14US$51.68n/a16
Nov ’25US$109.91
US$100.96
-8.1%
27.5%US$154.14US$51.68n/a16
Oct ’25US$116.16
US$95.61
-17.7%
26.1%US$140.34US$53.37n/a15
Sep ’25US$99.74
US$95.43
-4.3%
26.1%US$140.34US$53.37n/a15
Aug ’25US$100.50
US$93.62
-6.8%
27.5%US$140.34US$53.37n/a15
Jul ’25US$108.24
US$88.47
-18.3%
28.0%US$135.40US$53.37n/a14
Jun ’25US$116.59
US$82.95
-28.9%
27.1%US$135.40US$53.37n/a14
May ’25US$111.82
US$80.83
-27.7%
26.2%US$132.54US$53.80n/a15
Apr ’25US$104.48
US$72.81
-30.3%
25.9%US$127.16US$45.97n/a15
Mar ’25US$79.16
US$67.53
-14.7%
18.6%US$90.97US$45.97n/a15
Feb ’25US$81.33
US$64.22
-21.0%
17.7%US$90.97US$45.97n/a13
Jan ’25US$84.11
US$63.49
-24.5%
18.4%US$90.97US$45.97n/a13
Dec ’24US$74.32
US$63.41
-14.7%
18.9%US$92.92US$45.97n/a13
Nov ’24US$70.35
US$63.53
-9.7%
23.6%US$92.92US$41.08US$109.9114
Oct ’24US$74.22
US$65.43
-11.8%
25.1%US$92.92US$44.02US$116.1614
Sep ’24US$80.88
US$62.05
-23.3%
23.0%US$92.92US$44.02US$99.7415
Aug ’24US$83.37
US$60.71
-27.2%
21.7%US$92.92US$44.02US$100.5016
Jul ’24US$70.12
US$61.33
-12.5%
20.9%US$92.92US$44.02US$108.2416
Jun ’24US$67.60
US$60.83
-10.0%
20.1%US$92.92US$42.06US$116.5917
May ’24US$74.88
US$59.86
-20.0%
20.7%US$92.92US$42.06US$111.8216
Apr ’24US$74.52
US$56.92
-23.6%
16.5%US$78.25US$42.06US$104.4817
Mar ’24US$74.89
US$55.88
-25.4%
16.7%US$78.25US$42.06US$79.1618
Feb ’24US$73.73
US$54.50
-26.1%
17.1%US$78.25US$42.06US$81.3318
Jan ’24US$58.95
US$49.77
-15.6%
18.0%US$67.49US$35.21US$84.1119
Dec ’23US$59.88
US$48.92
-18.3%
17.6%US$67.49US$35.21US$74.3218
Nov ’23US$48.86
US$46.82
-4.2%
17.2%US$63.58US$33.26US$70.3517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%