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Eastman Chemical 評価
0IF3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IF3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IF3 ( $98.97 ) は、当社の 公正価値 ( $141.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IF3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IF3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0IF3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0IF3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IF3は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IF3'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IF3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IF3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$110.00 | US$114.05 +3.7% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$101.23 | US$113.79 +12.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.02 | US$113.26 +12.1% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$95.25 | US$110.74 +16.3% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$99.62 | US$110.80 +11.2% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$95.25 | US$107.12 +12.5% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$100.58 | US$98.17 -2.4% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$87.49 | US$96.88 +10.7% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$83.93 | US$96.03 +14.4% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$89.89 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$85.27 | US$89.61 +5.1% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$74.51 | US$90.01 +20.8% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$77.01 | US$96.21 +24.9% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$86.30 | US$96.62 +12.0% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$101.23 | 21 |
| Aug ’24 | US$85.26 | US$96.90 +13.7% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.02 | 21 |
| Jul ’24 | US$83.48 | US$96.19 +15.2% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 22 |
| Jun ’24 | US$77.92 | US$98.05 +25.8% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$99.62 | 21 |
| May ’24 | US$86.78 | US$98.41 +13.4% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.25 | 20 |
| Apr ’24 | US$83.98 | US$97.61 +16.2% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.58 | 20 |
| Mar ’24 | US$85.57 | US$97.60 +14.1% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.49 | 20 |
| Feb ’24 | US$88.33 | US$97.10 +9.9% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$83.93 | 20 |
| Jan ’24 | US$82.60 | US$94.60 +14.5% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$86.58 | US$93.30 +7.8% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$79.17 | US$93.45 +18.0% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.51 | 20 |
| Oct ’23 | US$70.30 | US$108.42 +54.2% | 16.6% | US$165.00 | US$82.00 | US$77.01 | 19 |
| Sep ’23 | US$89.54 | US$116.58 +30.2% | 14.4% | US$165.00 | US$97.00 | US$86.30 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。