LANXESS 評価
0H7I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0H7I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0H7I ( €23.86 ) は、当社の 公正価値 ( €53.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0H7Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0H7I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0H7Iは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0H7I のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €6.32b |
| 時価総額 | €2.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0H7I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0H7Iは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0H7I'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0H7I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0H7Iは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.86 | €28.84 +20.9% | 19.5% | €38.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €26.75 | €30.47 +13.9% | 20.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €28.30 | €29.03 +2.6% | 19.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.56 | €28.08 +9.9% | 20.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.95 | €28.44 +18.8% | 19.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €22.84 | €28.34 +24.1% | 18.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.79 | €28.71 +15.8% | 18.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €26.72 | €28.15 +5.3% | 17.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €25.06 | €28.12 +12.2% | 18.6% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €23.70 | €28.67 +21.0% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €24.90 | €28.67 +15.1% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €28.52 | €29.08 +2.0% | 20.1% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €22.30 | €31.82 +42.7% | 31.6% | €65.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €21.33 | €33.29 +56.1% | 29.4% | €65.00 | €24.00 | €26.75 | 19 |
| Oct ’24 | €23.97 | €36.82 +53.6% | 29.1% | €65.00 | €25.00 | €28.30 | 19 |
| Sep ’24 | €29.63 | €38.85 +31.1% | 25.9% | €65.00 | €28.00 | €25.56 | 20 |
| Aug ’24 | €30.25 | €40.77 +34.8% | 27.8% | €65.00 | €23.30 | €23.95 | 20 |
| Jul ’24 | €27.65 | €42.13 +52.4% | 26.2% | €65.00 | €23.30 | €22.84 | 21 |
| Jun ’24 | €33.60 | €49.88 +48.5% | 18.9% | €69.00 | €35.00 | €24.79 | 21 |
| May ’24 | €36.69 | €50.81 +38.5% | 18.3% | €69.00 | €35.00 | €26.72 | 21 |
| Apr ’24 | €37.34 | €50.62 +35.6% | 17.9% | €69.00 | €35.00 | €25.06 | 21 |
| Mar ’24 | €44.30 | €52.29 +18.0% | 14.8% | €69.00 | €40.00 | €23.70 | 21 |
| Feb ’24 | €45.96 | €52.24 +13.7% | 14.7% | €69.00 | €40.00 | €24.90 | 21 |
| Jan ’24 | €37.93 | €50.50 +33.2% | 17.3% | €69.00 | €37.50 | €28.52 | 21 |
| Dec ’23 | €39.07 | €50.93 +30.3% | 17.3% | €72.00 | €37.50 | €22.30 | 21 |
| Nov ’23 | €34.89 | €50.55 +44.9% | 21.1% | €72.00 | €31.50 | €21.33 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
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