Billerud AB (publ)

LSE:0GWS 株式レポート

時価総額：SEK 23.2b

Billerud 評価

0GWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 308.19
Fair Value
69.9% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: 0GWS ( SEK92.68 ) は、当社の 公正価値 ( SEK308.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GWS の株価収益率 レシオを示している。これは0GWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GWS のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益SEK 1.21b
時価総額SEK 23.18b

株価収益率 同業他社との比較

0GWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
HILS Hill & Smith
22.1x9.76%UK£1.8b
PAF Pan African Resources
19.6x27.75%UK£2.1b
HOC Hochschild Mining
19.2x24.92%UK£2.1b
RHIM RHI Magnesita
29x41.53%UK£1.2b
0GWS Billerud
19.1x39.60%SEK 23.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GWSは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0GWS'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GWS 19.1x業界平均 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GWSは、 European Packaging業界平均 (15x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 92.68
SEK 105.20
+13.51%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 88.43
SEK 102.80
+16.26%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26SEK 85.21
SEK 103.00
+20.88%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 90.10
SEK 103.00
+14.31%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 83.08
SEK 103.00
+23.98%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.58
SEK 124.00
+27.08%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 105.69
SEK 125.67
+18.91%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.78
SEK 125.17
+22.98%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Apr ’26SEK 105.88
SEK 132.67
+25.30%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Mar ’26SEK 119.20
SEK 131.50
+10.32%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Feb ’26SEK 114.10
SEK 127.00
+11.30%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00n/a6
Jan ’26SEK 100.68
SEK 126.67
+25.81%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.90
SEK 126.33
+31.73%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00SEK 92.686
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.71%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 88.436
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.216
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.29%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 90.107
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.79%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 83.087
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.27%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.586
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.84%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 105.696
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.15%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.786
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.60%
12.93%SEK 126.00SEK 88.00SEK 105.886
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.39%
14.50%SEK 126.00SEK 83.00SEK 119.207
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.04%
14.36%SEK 126.00SEK 83.00SEK 114.107
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.16%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 100.687
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.021%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.907
SEK 104.61
Fair Value
11.4% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/01 02:48
終値2025/12/01 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Billerud AB (publ) 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13

アナリスト機関
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