Billerud AB (publ)

LSE:0GWS 株式レポート

時価総額：SEK 24.8b

Billerud 評価

0GWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GWS ( SEK99.82 ) は、当社の 公正価値 ( SEK122.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GWSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0GWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GWS の株価収益率 レシオを示している。これは0GWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GWS のPE レシオは？
PEレシオ40.7x
収益SEK 611.00m
時価総額SEK 24.85b

株価収益率 同業他社との比較

0GWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
HILS Hill & Smith
22.4x10.9%UK£1.7b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
0GWS Billerud
40.7x34.6%SEK 24.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GWSは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0GWS'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GWS 40.7x業界平均 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GWSは、 European Packaging業界平均 (18.6x) (40.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.7x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GWSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 99.82
SEK 126.33
+26.6%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.7%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.3%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.8%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.3%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.8%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.1%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.6%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.0%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.2%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.02%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Nov ’24SEK 103.36
SEK 102.57
-0.8%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.407
Oct ’24SEK 100.40
SEK 94.71
-5.7%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.53
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.507
Aug ’24SEK 88.20
SEK 91.57
+3.8%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 108.007
Jul ’24SEK 82.15
SEK 100.86
+22.8%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.377
Jun ’24SEK 85.25
SEK 108.57
+27.4%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 106.677
May ’24SEK 97.75
SEK 113.57
+16.2%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 93.037
Apr ’24SEK 106.03
SEK 127.43
+20.2%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.787
Mar ’24SEK 122.63
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.89
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.686
Jan ’24SEK 129.30
SEK 148.00
+14.5%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.395
Dec ’23SEK 146.10
SEK 161.00
+10.2%
19.6%SEK 215.00SEK 130.00SEK 103.555
Nov ’23SEK 142.11
SEK 165.00
+16.1%
17.2%SEK 215.00SEK 140.00SEK 103.365

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%