Imerys S.A.

BATS-CHIXE:NKP 株式レポート

時価総額：€2.4b

Imerys 評価

NKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NKP ( €28.94 ) は、当社の 公正価値 ( €37.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NKPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NKPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NKP の販売価格 レシオを示している。これはNKP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NKP のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€3.67b
時価総額€2.42b

販売価格 同業他社との比較

NKP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NKP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
BREE Breedon Group
1x6.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2x9.0%UK£734.1m
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£799.8m
NKP Imerys
0.7x3.4%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: NKPは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NKP'のPS レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NKPは、 UK Basic Materials業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NKP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NKP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのNKPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNKP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.94
€42.40
+46.5%
23.9%€61.00€33.00n/a5
Nov ’25€28.44
€42.80
+50.5%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Oct ’25n/a
€42.80
0%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Sep ’25n/a
€44.00
0%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25n/a
€44.00
0%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Jul ’25n/a
€45.20
0%
26.3%€67.00€34.00n/a5
Jun ’25n/a
€44.20
0%
27.3%€67.00€34.00n/a5
May ’25n/a
€43.40
0%
29.4%€67.00€31.00n/a5
Apr ’25n/a
€43.00
0%
30.4%€67.00€31.00n/a5
Mar ’25n/a
€43.80
0%
30.3%€67.00€31.00n/a5
Feb ’25n/a
€44.40
0%
31.1%€67.00€29.00n/a5
Jan ’25n/a
€42.00
0%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24n/a
€42.00
0%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Nov ’24n/a
€43.40
0%
20.1%€55.00€31.00€28.445
Oct ’24n/a
€45.20
0%
14.8%€55.00€36.00n/a5
Sep ’24n/a
€46.80
0%
15.8%€55.00€36.00n/a5
Aug ’24n/a
€46.50
0%
14.3%€55.00€40.00n/a4
Jul ’24n/a
€50.67
0%
12.6%€60.00€40.00n/a5
Jun ’24€33.16
€51.27
+54.6%
13.2%€60.00€40.00n/a5
May ’24n/a
€52.80
0%
10.3%€60.00€44.00n/a5
Apr ’24n/a
€52.80
0%
10.3%€60.00€44.00n/a5
Mar ’24€41.60
€52.80
+26.9%
10.3%€60.00€44.00n/a5
Feb ’24€38.64
€51.20
+32.5%
10.7%€56.00€41.00n/a5
Jan ’24n/a
€51.20
0%
10.7%€56.00€41.00n/a5
Dec ’23€38.03
€51.20
+34.6%
10.7%€56.00€41.00n/a5
Nov ’23n/a
€51.40
0%
10.0%€56.00€42.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TFF Group

€626.6m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.88

7D

1.8%

1Y

-24.1%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.39

7D

1.8%

1Y

4.5%