Lundin Gold Inc.

BATS-CHIXE:LUGS 株式レポート

時価総額：SEK 57.4b

Lundin Gold 評価

LUGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUGS ( SEK239 ) は、当社の 公正価値 ( SEK442.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LUGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUGS の株価収益率 レシオを示している。これはLUGS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUGS のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益US$307.97m
時価総額US$5.21b

株価収益率 同業他社との比較

LUGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b
LUGS Lundin Gold
16.9x23.5%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LUGSは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LUGS'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUGSは、 UK Metals and Mining業界平均 (9.4x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLUGSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 239.00
SEK 276.14
+15.5%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.00
SEK 280.19
+10.3%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 255.00
SEK 250.28
-1.8%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 222.00
SEK 223.25
+0.6%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 205.00
SEK 206.29
+0.6%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25n/a
SEK 207.82
0%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25n/a
SEK 188.62
0%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25n/a
SEK 186.38
0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25n/a
SEK 182.60
0%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25n/a
SEK 163.19
0%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25n/a
SEK 156.00
0%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25n/a
SEK 159.44
0%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25n/a
SEK 154.98
0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24n/a
SEK 159.57
0%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.0011
Nov ’24n/a
SEK 164.36
0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 255.0011
Oct ’24n/a
SEK 167.81
0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 222.0012
Sep ’24n/a
SEK 163.34
0%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 205.0011
Aug ’24SEK 140.60
SEK 162.63
+15.7%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29n/a10
Jul ’24n/a
SEK 167.24
0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00n/a10
Jun ’24n/a
SEK 165.24
0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74n/a9
May ’24SEK 127.80
SEK 152.81
+19.6%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85n/a9
Apr ’24n/a
SEK 138.87
0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01n/a9
Mar ’24n/a
SEK 136.47
0%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15n/a9
Feb ’24n/a
SEK 128.49
0%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61n/a9
Jan ’24n/a
SEK 109.72
0%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03n/a10
Dec ’23n/a
SEK 106.90
0%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 08:37
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Lundin Gold Inc. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。34

アナリスト機関
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets