EMS-CHEMIE HOLDING AG

BATS-CHIXE:EMSNZ 株式レポート

時価総額：CHF 14.7b

EMS-CHEMIE HOLDING 評価

EMSNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMSNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMSNZ ( CHF630.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF599 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMSNZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMSNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMSNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMSNZ の株価収益率 レシオを示している。これはEMSNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMSNZ のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益CHF 461.53m
時価総額CHF 14.69b

株価収益率 同業他社との比較

EMSNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMSNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£770.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
EMSNZ EMS-CHEMIE HOLDING
31.8x8.8%CHF 14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EMSNZは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EMSNZ'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMSNZは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMSNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMSNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMSNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMSNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 630.50
CHF 721.43
+14.4%
8.7%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 675.50
CHF 735.71
+8.9%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 706.50
CHF 730.63
+3.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 709.50
CHF 730.63
+3.0%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 734.50
CHF 730.63
-0.5%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 737.25
CHF 675.00
-8.4%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 740.50
CHF 667.14
-9.9%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 623.00
CHF 655.71
+5.3%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Feb ’25CHF 656.50
CHF 657.14
+0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Jan ’25CHF 679.50
CHF 657.14
-3.3%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Dec ’24CHF 619.50
CHF 657.14
+6.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00n/a7
Nov ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 675.507
Oct ’24CHF 621.00
CHF 704.57
+13.5%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 706.507
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 709.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 734.507
Jul ’24CHF 675.00
CHF 712.86
+5.6%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 737.257
Jun ’24CHF 703.00
CHF 716.43
+1.9%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 740.507
May ’24CHF 729.50
CHF 720.71
-1.2%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 756.00
CHF 722.57
-4.4%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.50
CHF 702.50
-2.1%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 623.006
Feb ’24CHF 682.00
CHF 684.17
+0.3%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 656.506
Jan ’24CHF 626.50
CHF 684.17
+9.2%
16.6%CHF 900.00CHF 575.00CHF 679.506
Dec ’23CHF 671.50
CHF 700.83
+4.4%
17.8%CHF 900.00CHF 575.00CHF 619.506
Nov ’23CHF 617.00
CHF 756.57
+22.6%
19.4%CHF 1,001.00CHF 575.00CHF 623.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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7D

1.7%

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