Elopak ASA

BATS-CHIXE:ELOO 株式レポート

時価総額：NOK 10.2b

Elopak 評価

ELOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 110.58
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: ELOO ( NOK40.23 ) は、当社の 公正価値 ( NOK110.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELOO の株価収益率 レシオを示している。これはELOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELOO のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益€60.31m
時価総額€877.27m

株価収益率 同業他社との比較

ELOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
RBN Robinson
36.4x74.1%UK£19.7m
MSLH Marshalls
28.2x23.7%UK£610.1m
PAF Pan African Resources
11.3x34.6%UK£710.3m
IBST Ibstock
43.6x31.8%UK£658.0m
ELOO Elopak
14.5x9.9%NOK 10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ELOOは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELOO'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELOOは、 European Packaging業界平均 (16.1x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELOOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 47.93
0%
5.3%NOK 50.91NOK 44.66n/a4
Mar ’26n/a
NOK 47.76
0%
5.3%NOK 50.66NOK 44.45n/a4
Feb ’26n/a
NOK 49.72
0%
8.0%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26n/a
NOK 48.34
0%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25n/a
NOK 47.73
0%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25n/a
NOK 46.83
0%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25n/a
NOK 44.83
0%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25n/a
NOK 42.85
0%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 41.88
0%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.25
NOK 38.93
+10.4%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25n/a
NOK 37.18
0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25n/a
NOK 34.49
0%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25n/a
NOK 31.80
0%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25n/a
NOK 31.78
0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25n/a
NOK 30.70
0%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24n/a
NOK 28.73
0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24n/a
NOK 28.35
0%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84n/a3
Sep ’24n/a
NOK 28.14
0%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98n/a3
Aug ’24n/a
NOK 27.09
0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87n/a4
Jul ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.253
Jun ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24n/a3
May ’24n/a
NOK 26.38
0%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 26.29
0%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04n/a3
Mar ’24NOK 23.10
NOK 26.07
+12.8%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 50.87
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/13 23:39
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elopak ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets