Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS 株式レポート

時価総額：SEK 18.1b

Alleima 評価

ALLEIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALLEIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALLEIS ( SEK68.05 ) は、当社の 公正価値 ( SEK118.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLEISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALLEIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALLEISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALLEIS の株価収益率 レシオを示している。これはALLEIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALLEIS のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益SEK 1.33b
時価総額SEK 18.10b

株価収益率 同業他社との比較

ALLEIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALLEIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£113.0m
ALLEIS Alleima
13.6x16.6%SEK 18.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ALLEISは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALLEIS'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLEISは、 UK Metals and Mining業界平均 (10x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALLEIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALLEIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALLEISのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALLEIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
SEK 82.33
0%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.8%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.2%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.6%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Apr ’24SEK 48.26
SEK 62.67
+29.9%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00n/a3
Mar ’24SEK 55.70
SEK 62.00
+11.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Feb ’24SEK 52.06
SEK 62.00
+19.1%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Jan ’24SEK 38.19
SEK 57.00
+49.3%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Dec ’23SEK 40.40
SEK 57.00
+41.1%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%