Travelers Companies 評価
0R03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R03 ( $267.23 ) は、当社の 公正価値 ( $574.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R03は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R03 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.4x |
| 収益 | US$4.51b |
| 時価総額 | US$60.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0R03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R03は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R03'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R03は、 UK Insurance業界平均 (11x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R03は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$267.23 | US$264.58 -1.0% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$247.46 | US$262.67 +6.1% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$236.24 | US$227.74 -3.6% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$225.97 | US$224.77 -0.5% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$211.24 | US$223.91 +6.0% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$202.85 | US$227.24 +12.0% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$213.03 | US$228.42 +7.2% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$213.92 | US$228.01 +6.6% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$230.22 | US$218.46 -5.1% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$219.32 | US$217.11 -1.0% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$211.54 | US$215.98 +2.1% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$190.27 | US$193.35 +1.6% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$180.98 | US$191.68 +5.9% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$169.60 | US$191.68 +13.0% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$247.46 | 20 |
| Oct ’24 | US$163.68 | US$192.89 +17.8% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$236.24 | 19 |
| Sep ’24 | US$162.54 | US$192.89 +18.7% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$225.97 | 19 |
| Aug ’24 | US$171.92 | US$192.89 +12.2% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$211.24 | 19 |
| Jul ’24 | US$172.97 | US$195.89 +13.2% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$202.85 | 18 |
| Jun ’24 | US$170.54 | US$196.53 +15.2% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$213.03 | 17 |
| May ’24 | US$181.84 | US$196.11 +7.8% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$213.92 | 18 |
| Apr ’24 | US$171.09 | US$197.72 +15.6% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$230.22 | 18 |
| Mar ’24 | US$184.19 | US$198.39 +7.7% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$219.32 | 18 |
| Feb ’24 | US$185.17 | US$198.39 +7.1% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$211.54 | 18 |
| Jan ’24 | US$188.49 | US$183.65 -2.6% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$190.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$188.68 | US$184.00 -2.5% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$180.98 | 18 |
| Nov ’23 | US$184.13 | US$182.67 -0.8% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$169.60 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%