Beazley plc

LSE:BEZ 株式レポート

時価総額：UK£4.5b

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Beazley 評価

BEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEZ ( £6.55 ) は、当社の 公正価値 ( £25.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ-2x

株価収益率 同業他社との比較

BEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
HSX Hiscox
7x0.4%UK£4.0b
ADM Admiral Group
22.8x13.5%UK£7.7b
DLG Direct Line Insurance Group
12.6x14.5%UK£2.6b
LRE Lancashire Holdings
5.8x4.3%UK£1.5b
BEZ Beazley
5.5x-2.7%UK£4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BEZは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEZ'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEZは、 European Insurance業界平均 (10.9x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.95
UK£8.38
+20.6%
11.2%UK£9.92UK£6.59n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.2%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.59
UK£8.38
+27.2%
10.7%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.1%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.2%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.54
UK£7.70
+39.1%
9.4%UK£8.79UK£5.97n/a16
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.5%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.5%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.8%
10.9%UK£9.85UK£6.23n/a16
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.4%
10.3%UK£9.79UK£6.20n/a16
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.8%
10.7%UK£9.44UK£6.00n/a16
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.9%
11.8%UK£9.32UK£5.80n/a17
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86n/a17
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.8%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
May ’24UK£5.96
UK£7.64
+28.3%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5917
Apr ’24UK£5.98
UK£7.75
+29.6%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6617
Mar ’24UK£6.83
UK£7.84
+14.9%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6617
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5417
Jan ’24UK£6.80
UK£7.18
+5.6%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2217
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2418
Oct ’23UK£5.64
UK£7.16
+26.9%
11.1%UK£8.63UK£5.80UK£5.5418
Sep ’23UK£5.71
UK£6.69
+17.2%
11.1%UK£7.99UK£5.48UK£5.5217
Aug ’23UK£5.32
UK£6.18
+16.2%
13.1%UK£7.80UK£5.25UK£5.2117
Jul ’23UK£4.86
UK£5.75
+18.4%
10.9%UK£6.83UK£4.65UK£5.8918
Jun ’23UK£4.80
UK£5.56
+15.8%
10.1%UK£6.57UK£4.60UK£6.2117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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