Direct Line Insurance Group plc

LSE:DLG 株式レポート

時価総額：UK£2.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Direct Line Insurance Group 評価

DLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLG ( £1.93 ) は、当社の 公正価値 ( £3.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA191.4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

DLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
HSX Hiscox
7x0.4%UK£4.0b
BEZ Beazley
5.5x-2.7%UK£4.5b
LRE Lancashire Holdings
5.8x4.3%UK£1.5b
ADM Admiral Group
22.8x13.5%UK£7.7b
DLG Direct Line Insurance Group
12.6x14.5%UK£2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DLGは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DLG'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLGは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DLGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.00
UK£2.32
+15.5%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.14
UK£2.32
+8.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.95
UK£2.29
+17.2%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.6%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.82
UK£2.05
+12.6%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.4%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.8%
25.9%UK£3.50UK£1.50n/a13
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+15.1%
28.3%UK£3.50UK£1.50n/a13
Sep ’24UK£1.59
UK£1.96
+23.3%
26.2%UK£3.50UK£1.50n/a17
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.4%
26.4%UK£3.50UK£1.50n/a17
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.5%
24.4%UK£3.50UK£1.52n/a18
Jun ’24UK£1.62
UK£2.02
+24.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1418
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.8%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+45.2%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9518
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.3%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.81
UK£2.22
+22.8%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.21
UK£2.43
+9.8%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8218
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+20.9%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519
Oct ’23UK£1.86
UK£2.52
+36.1%
16.6%UK£3.50UK£1.90UK£1.7218
Sep ’23UK£2.03
UK£2.52
+24.2%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5918
Aug ’23UK£2.07
UK£2.56
+23.7%
17.1%UK£3.50UK£1.75UK£1.5119
Jul ’23UK£2.51
UK£3.13
+25.1%
9.1%UK£3.70UK£2.70UK£1.3618
Jun ’23UK£2.55
UK£3.18
+24.6%
8.1%UK£3.70UK£2.70UK£1.6218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y