ageas 評価
0Q99 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0Q99 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0Q99 ( €48.68 ) は、当社の 公正価値 ( €124.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0Q99は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0Q99 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0Q99は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0Q99 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | €1.06b |
| 時価総額 | €8.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0Q99 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0Q99は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0Q99'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0Q99は、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0Q99 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0Q99は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €48.68 | €52.54 +7.9% | 9.0% | €63.50 | €45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €48.20 | €51.42 +6.7% | 10.5% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €47.76 | €50.87 +6.5% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €46.28 | €49.78 +7.6% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €43.27 | €48.66 +12.5% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €43.06 | €48.20 +11.9% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €45.93 | €48.12 +4.8% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.12 | €47.72 +10.7% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €42.92 | €48.49 +13.0% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €39.09 | €48.93 +25.2% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.27 | €47.44 +20.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €39.33 | €47.51 +20.8% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €39.59 | €45.76 +15.6% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €36.45 | €45.47 +24.7% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | €48.20 | 14 |
| Oct ’24 | €39.08 | €45.58 +16.6% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | €47.76 | 14 |
| Sep ’24 | €36.99 | €45.44 +22.8% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | €46.28 | 14 |
| Aug ’24 | €38.39 | €45.45 +18.4% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | €43.27 | 13 |
| Jul ’24 | €37.15 | €45.13 +21.5% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €43.06 | 15 |
| Jun ’24 | €37.37 | €45.42 +21.5% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €45.93 | 14 |
| May ’24 | €40.12 | €44.92 +12.0% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.12 | 14 |
| Apr ’24 | €39.85 | €44.92 +12.7% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.92 | 14 |
| Mar ’24 | €42.84 | €45.03 +5.1% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €39.09 | 14 |
| Feb ’24 | €44.55 | €44.95 +0.9% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.27 | 14 |
| Jan ’24 | €41.31 | €42.56 +3.0% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.33 | 14 |
| Dec ’23 | €39.07 | €43.84 +12.2% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.59 | 14 |
| Nov ’23 | €35.75 | €44.64 +24.9% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | €36.45 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Talanx
€20.3b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.80
7D
6.2%
1Y
20.8%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a