Aviva plc

LSE:AV. 株式レポート

時価総額：UK£12.6b

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Aviva 評価

AV. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AV. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AV. ( £4.74 ) は、当社の 公正価値 ( £8.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AV.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AV. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AV. 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

AV. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AV. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
LGEN Legal & General Group
30.8x21.8%UK£13.4b
PRU Prudential
14.4x14.4%UK£19.2b
ADM Admiral Group
23x13.5%UK£7.8b
HSX Hiscox
6.9x0.5%UK£3.9b
AV. Aviva
12.2x8.4%UK£12.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AV.は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AV.'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AV.は、 European Insurance業界平均 (10.7x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AV. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AV. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AV.は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAV. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.74
UK£5.17
+9.1%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.7%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.65
UK£5.05
+8.6%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.24
UK£4.91
+15.8%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.35
UK£4.83
+11.2%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.02
UK£4.84
+20.3%
7.4%UK£5.45UK£4.07n/a15
Oct ’24UK£3.90
UK£4.77
+22.5%
8.0%UK£5.43UK£4.07n/a15
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07n/a15
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.0%
9.4%UK£5.60UK£4.18n/a16
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20n/a17
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.3%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.23
UK£5.01
+18.5%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6517
Apr ’24UK£4.04
UK£5.01
+24.1%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.6%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.50
UK£5.00
+11.1%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2418
Jan ’24UK£4.43
UK£4.96
+12.0%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3518
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.5%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0219
Oct ’23UK£3.88
UK£4.95
+27.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£3.9019
Sep ’23UK£4.11
UK£4.90
+19.1%
9.2%UK£5.55UK£4.20UK£3.7519
Aug ’23UK£3.94
UK£4.81
+22.1%
10.2%UK£5.72UK£4.20UK£3.8618
Jul ’23UK£4.02
UK£5.05
+25.8%
11.1%UK£6.20UK£4.30UK£3.9518
Jun ’23UK£4.29
UK£5.17
+20.7%
14.5%UK£7.11UK£4.10UK£3.9917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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