Grupo Catalana Occidente 評価
0NRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NRN ( €36.85 ) は、当社の 公正価値 ( €91.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NRN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | €624.18m |
| 時価総額 | €4.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
0NRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NRNは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NRN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NRNは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NRNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.85 | €50.61 +37.3% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.0% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.50 | €49.77 +26.0% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.95 | €49.29 +29.9% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.15 | €49.28 +29.2% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.35 | €49.28 +35.6% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.20 | €48.93 +39.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.25 | €49.40 +48.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.12 | €49.40 +53.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.54 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.50 | 5 |
| Sep ’24 | €30.66 | €44.38 +44.7% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.18 | €43.08 +52.9% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.95 | 5 |
| Jun ’24 | €29.01 | €43.08 +48.5% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.15 | 5 |
| May ’24 | €29.29 | €42.88 +46.4% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.35 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.20 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.52 | €43.13 +51.2% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.25 | 4 |
| Jan ’24 | €29.73 | €43.10 +45.0% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.12 | 4 |
| Nov ’23 | €27.60 | €42.60 +54.3% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Talanx
€20.3b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.80
7D
6.2%
1Y
20.8%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a