Zurich Insurance Group AG

BATS-CHIXE:ZURNZ 株式レポート

時価総額：CHF 77.6b

Zurich Insurance Group 評価

ZURNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZURNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZURNZ ( CHF538.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1047.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZURNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZURNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZURNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZURNZ の株価収益率 レシオを示している。これはZURNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZURNZ のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$4.89b
時価総額US$86.20b

株価収益率 同業他社との比較

ZURNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZURNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.3b
LGEN Legal & General Group
46.8x29.6%UK£13.1b
PRU Prudential
24x27.3%UK£16.8b
ADM Admiral Group
19.7x12.8%UK£7.9b
ZURNZ Zurich Insurance Group
17.6x11.0%CHF 77.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZURNZは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZURNZ'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZURNZは、 UK Insurance業界平均 (11.7x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZURNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZURNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZURNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZURNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 538.60
CHF 532.80
-1.1%
9.4%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 556.90
CHF 516.16
-7.3%
10.6%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 516.20
CHF 490.81
-4.9%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 508.60
CHF 486.27
-4.4%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.20
CHF 476.75
-3.1%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 484.40
CHF 477.25
-1.5%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 483.00
CHF 472.05
-2.3%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.30
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 443.90
CHF 462.38
+4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 485.70
CHF 452.88
-6.8%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.80
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.30
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 438.80
CHF 447.81
+2.1%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.60
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00CHF 556.9016
Nov ’24CHF 436.50
CHF 445.55
+2.1%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 516.2015
Oct ’24CHF 420.30
CHF 448.15
+6.6%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 508.6016
Sep ’24CHF 416.30
CHF 450.12
+8.1%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.2016
Aug ’24CHF 421.20
CHF 454.21
+7.8%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 484.4016
Jul ’24CHF 424.40
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.0017
Jun ’24CHF 428.70
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.3017
May ’24CHF 432.20
CHF 469.32
+8.6%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 443.9018
Apr ’24CHF 438.40
CHF 468.58
+6.9%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 485.7017
Mar ’24CHF 446.00
CHF 473.90
+6.3%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.8017
Feb ’24CHF 449.70
CHF 481.78
+7.1%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.3017
Jan ’24CHF 443.40
CHF 489.15
+10.3%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 438.8017
Dec ’23CHF 453.80
CHF 489.39
+7.8%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.6016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/24 07:20
終値2024/12/23 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Zurich Insurance Group AG 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。50

アナリスト機関
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)