Swiss Re AG

BATS-CHIXE:SRENz 株式レポート

時価総額：CHF 36.4b

Swiss Re 評価

SRENz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRENz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRENz ( CHF125.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF309.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRENzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRENz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRENzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRENz の株価収益率 レシオを示している。これはSRENz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRENz のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益US$2.94b
時価総額US$41.22b

株価収益率 同業他社との比較

SRENz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRENz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
CRE Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£768.4m
LGEN Legal & General Group
45.2x28.0%UK£12.7b
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
PRU Prudential
24x28.4%UK£16.6b
SRENZ Swiss Re
10.2x7.3%CHF 28.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SRENzは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SRENz'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRENzは、 UK Insurance業界平均 (11.1x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRENz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRENz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRENzは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRENz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 125.20
CHF 100.97
-19.3%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Nov ’25CHF 112.03
CHF 100.97
-9.9%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Oct ’25CHF 115.40
CHF 100.97
-12.5%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Sep ’25CHF 115.80
CHF 100.97
-12.8%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Aug ’25CHF 108.85
CHF 100.97
-7.2%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jul ’25CHF 112.70
CHF 100.97
-10.4%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jun ’25CHF 114.55
CHF 100.97
-11.9%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
May ’25CHF 99.68
CHF 100.97
+1.3%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Apr ’25CHF 116.05
CHF 100.97
-13.0%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Mar ’25CHF 106.40
CHF 100.97
-5.1%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Feb ’25CHF 97.62
CHF 100.97
+3.4%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jan ’25CHF 94.70
CHF 100.24
+5.8%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 101.90
+3.6%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24n/a16
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.65
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 112.0316
Oct ’24CHF 94.48
CHF 99.63
+5.5%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.4016
Sep ’24CHF 85.70
CHF 97.18
+13.4%
16.0%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.8016
Aug ’24CHF 91.02
CHF 95.45
+4.9%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.8516
Jul ’24CHF 90.08
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7017
Jun ’24CHF 92.64
CHF 97.12
+4.8%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5518
May ’24CHF 89.74
CHF 94.24
+5.0%
13.5%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.6817
Apr ’24CHF 93.82
CHF 94.61
+0.8%
13.4%CHF 118.47CHF 73.95CHF 116.0518
Mar ’24CHF 97.20
CHF 96.96
-0.3%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.4018
Feb ’24CHF 93.90
CHF 89.55
-4.6%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.6218
Jan ’24CHF 86.72
CHF 81.34
-6.2%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.7018
Dec ’23CHF 84.76
CHF 80.28
-5.3%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418
Nov ’23CHF 74.40
CHF 83.02
+11.6%
14.0%CHF 115.52CHF 54.30CHF 100.9519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%

Old Mutual

R55.8b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.1%

1Y

6.5%