Conduit Holdings 評価
CRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのCREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
CRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | US$210.30m |
| 時価総額 | US$948.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CREは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRE'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CREは、 UK Insurance業界平均 (11.2x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£4.80 | UK£6.51 +35.7% | 6.9% | UK£7.17 | UK£5.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | UK£5.27 | UK£6.76 +28.2% | 4.6% | UK£7.08 | UK£6.19 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£5.13 | UK£6.67 +30.0% | 4.4% | UK£7.04 | UK£6.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£5.23 | UK£6.78 +29.7% | 4.5% | UK£7.19 | UK£6.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£5.20 | UK£6.78 +30.4% | 4.5% | UK£7.19 | UK£6.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£4.97 | UK£6.79 +36.8% | 4.2% | UK£7.12 | UK£6.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£5.30 | UK£6.63 +25.1% | 6.3% | UK£7.10 | UK£6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£5.04 | UK£6.60 +31.0% | 6.3% | UK£7.16 | UK£6.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£5.18 | UK£6.57 +26.9% | 6.2% | UK£7.12 | UK£6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£5.16 | UK£6.56 +27.1% | 6.3% | UK£7.10 | UK£5.98 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£4.67 | UK£6.25 +33.8% | 6.4% | UK£6.95 | UK£5.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£4.69 | UK£6.18 +31.7% | 7.7% | UK£6.99 | UK£5.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£4.69 | UK£6.18 +31.8% | 7.7% | UK£6.99 | UK£5.53 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£4.40 | UK£6.08 +38.3% | 5.3% | UK£6.42 | UK£5.49 | UK£5.27 | 5 |
| Oct ’24 | UK£4.61 | UK£6.06 +31.6% | 3.4% | UK£6.34 | UK£5.74 | UK£5.13 | 5 |
| Sep ’24 | UK£4.66 | UK£5.97 +28.3% | 4.2% | UK£6.27 | UK£5.61 | UK£5.23 | 5 |
| Aug ’24 | UK£4.79 | UK£6.09 +27.3% | 5.4% | UK£6.58 | UK£5.56 | UK£5.20 | 5 |
| Jul ’24 | UK£4.61 | UK£5.84 +26.8% | 6.4% | UK£6.38 | UK£5.22 | UK£4.97 | 5 |
| Jun ’24 | UK£4.90 | UK£5.70 +16.4% | 13.1% | UK£6.54 | UK£4.23 | UK£5.30 | 6 |
| May ’24 | UK£4.85 | UK£5.59 +15.3% | 11.8% | UK£6.33 | UK£4.25 | UK£5.04 | 6 |
| Apr ’24 | UK£4.90 | UK£5.59 +14.0% | 11.8% | UK£6.33 | UK£4.25 | UK£5.18 | 6 |
| Mar ’24 | UK£4.98 | UK£5.60 +12.4% | 12.0% | UK£6.48 | UK£4.35 | UK£5.16 | 6 |
| Feb ’24 | UK£4.59 | UK£5.41 +18.0% | 11.4% | UK£6.17 | UK£4.23 | UK£4.67 | 6 |
| Jan ’24 | UK£4.28 | UK£4.80 +12.2% | 16.8% | UK£5.76 | UK£3.75 | UK£4.69 | 6 |
| Dec ’23 | UK£3.91 | UK£4.80 +22.8% | 16.8% | UK£5.76 | UK£3.75 | UK£4.69 | 6 |
| Nov ’23 | UK£3.37 | UK£4.73 +40.4% | 17.6% | UK£5.78 | UK£3.79 | UK£4.40 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Talanx
€20.3b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.80
7D
6.2%
1Y
20.8%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a