Conduit Holdings Limited

LSE:CRE 株式レポート

時価総額：UK£780.2m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Conduit Holdings 評価

CRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

CRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
LRE Lancashire Holdings
5.6x-0.7%UK£1.4b
HUW Helios Underwriting
7.5x17.2%UK£123.4m
SBRE Sabre Insurance Group
20.9x17.7%UK£377.6m
DLG Direct Line Insurance Group
12.7x14.5%UK£2.6b
CRE Conduit Holdings
5.2x5.5%UK£780.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CREは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRE'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CREは、 European Insurance業界平均 (10.7x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: CREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.97
UK£6.79
+36.6%
3.9%UK£7.10UK£6.33n/a5
Jun ’25UK£5.30
UK£6.62
+24.9%
6.5%UK£7.10UK£5.99n/a5
May ’25UK£5.04
UK£6.60
+31.0%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.18
UK£6.57
+26.9%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.67
UK£6.25
+33.8%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.69
UK£6.18
+31.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.69
UK£6.18
+31.8%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Nov ’24UK£4.40
UK£6.08
+38.3%
5.3%UK£6.42UK£5.49n/a5
Oct ’24UK£4.61
UK£6.06
+31.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74n/a5
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61n/a5
Aug ’24UK£4.79
UK£6.09
+27.3%
5.4%UK£6.58UK£5.56n/a5
Jul ’24UK£4.61
UK£5.84
+26.8%
6.4%UK£6.38UK£5.22n/a5
Jun ’24UK£4.90
UK£5.70
+16.4%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.306
May ’24UK£4.85
UK£5.59
+15.3%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.046
Apr ’24UK£4.90
UK£5.59
+14.0%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.186
Mar ’24UK£4.98
UK£5.60
+12.4%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.59
UK£5.41
+18.0%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.676
Jan ’24UK£4.28
UK£4.80
+12.2%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Dec ’23UK£3.91
UK£4.80
+22.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Nov ’23UK£3.37
UK£4.73
+40.4%
17.6%UK£5.78UK£3.79UK£4.406
Oct ’23UK£3.48
UK£5.03
+44.6%
18.9%UK£6.09UK£3.97UK£4.616
Sep ’23UK£3.02
UK£4.93
+63.3%
11.9%UK£5.58UK£4.03UK£4.666
Aug ’23UK£3.50
UK£4.93
+40.9%
11.9%UK£5.58UK£4.03UK£4.796
Jul ’23UK£3.35
UK£5.14
+53.6%
15.6%UK£6.11UK£3.98UK£4.616
Jun ’23UK£3.42
UK£5.14
+50.4%
15.6%UK£6.11UK£3.98UK£4.906

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y