Just Group plc

LSE:JUST 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

Just Group 評価

JUST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのJUSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのJUSTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

JUST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JUSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JUST の株価収益率 レシオを示している。これはJUST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JUST のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益UK£89.00m
時価総額UK£1.44b

株価収益率 同業他社との比較

JUST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
LGEN Legal & General Group
45.4x28.0%UK£12.8b
CSN Chesnara
76.3x11.8%UK£381.3m
HSD Hansard Global
12.6xn/aUK£65.3m
PRU Prudential
24.3x28.4%UK£16.9b
JUST Just Group
16.2x8.2%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: JUSTは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JUST'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
JUST 16.2x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUSTは、 UK Insurance業界平均 (11.1x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.39
UK£1.69
+21.7%
10.4%UK£2.00UK£1.35n/a7
Nov ’25UK£1.36
UK£1.66
+22.1%
10.1%UK£1.90UK£1.30n/a7
Oct ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£1.43
UK£1.56
+9.7%
15.9%UK£1.90UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£1.19
UK£1.44
+21.5%
13.0%UK£1.70UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.6%
14.3%UK£1.70UK£1.05n/a7
Jun ’25UK£1.04
UK£1.38
+33.1%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
May ’25UK£1.02
UK£1.38
+35.2%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Apr ’25UK£1.05
UK£1.38
+31.0%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Mar ’25UK£0.86
UK£1.28
+47.8%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Feb ’25UK£0.84
UK£1.28
+52.4%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Jan ’25UK£0.86
UK£1.29
+50.5%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£0.83
UK£1.29
+55.0%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Nov ’24UK£0.75
UK£1.27
+68.9%
17.7%UK£1.70UK£0.90UK£1.367
Oct ’24UK£0.72
UK£1.29
+78.6%
16.6%UK£1.70UK£0.90UK£1.378
Sep ’24UK£0.75
UK£1.27
+69.6%
17.1%UK£1.70UK£0.90UK£1.438
Aug ’24UK£0.82
UK£1.29
+56.7%
16.8%UK£1.70UK£0.90UK£1.198
Jul ’24UK£0.78
UK£1.28
+64.5%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Jun ’24UK£0.84
UK£1.28
+52.6%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.048
May ’24UK£0.88
UK£1.27
+43.5%
15.7%UK£1.60UK£0.90UK£1.028
Apr ’24UK£0.86
UK£1.24
+44.7%
15.6%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Mar ’24UK£0.89
UK£1.21
+36.0%
16.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.867
Feb ’24UK£0.82
UK£1.19
+45.6%
17.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.847
Jan ’24UK£0.82
UK£1.15
+41.1%
19.9%UK£1.55UK£0.85UK£0.868
Dec ’23UK£0.77
UK£1.13
+46.9%
22.1%UK£1.55UK£0.80UK£0.838
Nov ’23UK£0.60
UK£1.13
+87.0%
23.6%UK£1.55UK£0.80UK£0.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

3.1%

1Y

-6.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.35

7D

-1.5%

1Y

17.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%