Medtronic plc

LSE:0Y6X 株式レポート

時価総額：US$110.0b

Medtronic 評価

0Y6X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Y6X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Y6X ( $85.45 ) は、当社の 公正価値 ( $136.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Y6Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0Y6X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Y6Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Y6X の株価収益率 レシオを示している。これは0Y6X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Y6X のPE レシオは？
PEレシオ25.6x
収益US$4.29b
時価総額US$109.98b

株価収益率 同業他社との比較

0Y6X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Y6X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.4x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
BSX Boston Scientific
74.2x23.2%US$131.5b
SYK Stryker
41.4x11.6%US$146.7b
0Y6X Medtronic
25.6x10.1%US$110.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0Y6Xは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0Y6X'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0Y6X 25.6x業界平均 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Y6Xは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Y6X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Y6X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率41.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Y6Xは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Y6X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$85.45
US$96.43
+12.9%
7.2%US$112.00US$82.00n/a28
Nov ’25US$90.42
US$96.29
+6.5%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$89.62
US$95.01
+6.0%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$87.79
US$94.62
+7.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.04
US$93.24
+16.5%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.38
US$94.03
+21.5%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$80.98
US$94.03
+16.1%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$81.14
US$94.75
+16.8%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.28
US$94.52
+8.3%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.77
US$94.49
+12.8%
8.0%US$112.00US$75.00n/a28
Feb ’25US$88.21
US$92.47
+4.8%
9.6%US$112.00US$72.00n/a28
Jan ’25US$82.56
US$91.50
+10.8%
10.0%US$112.00US$68.00n/a28
Dec ’24US$79.80
US$91.06
+14.1%
10.2%US$112.00US$68.00n/a28
Nov ’24US$70.94
US$91.34
+28.8%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.4228
Oct ’24US$77.99
US$94.65
+21.4%
8.8%US$112.00US$80.00US$89.6227
Sep ’24US$81.88
US$94.65
+15.6%
8.8%US$112.00US$80.00US$87.7927
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.0427
Jul ’24US$88.48
US$93.34
+5.5%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.3825
Jun ’24US$82.88
US$92.41
+11.5%
9.0%US$112.00US$77.00US$80.9823
May ’24US$91.22
US$91.50
+0.3%
8.9%US$112.00US$79.00US$81.1422
Apr ’24US$80.21
US$89.91
+12.1%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.2822
Mar ’24US$82.13
US$92.14
+12.2%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.7722
Feb ’24US$84.30
US$89.91
+6.7%
12.8%US$127.00US$77.00US$88.2122
Jan ’24US$76.96
US$90.61
+17.7%
12.9%US$127.00US$77.00US$82.5623
Dec ’23US$79.02
US$90.77
+14.9%
13.2%US$127.00US$77.00US$79.8022
Nov ’23US$87.92
US$104.00
+18.3%
12.6%US$129.00US$85.00US$70.9422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.36

7D

1.7%

1Y

-16.0%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.77

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.06

7D

-0.8%

1Y

-32.9%