Sonova Holding AG

LSE:0QPY 株式レポート

時価総額：CHF 17.8b

Sonova Holding 評価

0QPY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QPY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QPY ( CHF297.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF432.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QPYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QPY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QPYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QPY の株価収益率 レシオを示している。これは0QPY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QPY のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益CHF 564.70m
時価総額CHF 17.76b

株価収益率 同業他社との比較

0QPY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QPY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
SN. Smith & Nephew
35.2x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.2x15.8%UK£244.4m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.3%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
27xn/aUK£128.9m
0QPY Sonova Holding
31.5x10.1%CHF 17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QPYは、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QPY'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QPY 31.5x業界平均 31.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QPYは、 UK Medical Equipment業界平均 (36.2x) (31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QPY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QPY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QPYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QPY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 297.60
CHF 301.17
+1.2%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 294.90
CHF 301.33
+2.2%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.70
CHF 296.28
-1.5%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 316.60
CHF 292.78
-7.5%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.65
CHF 287.53
-4.7%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.67
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 266.50
CHF 284.82
+6.9%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 279.95
CHF 284.82
+1.7%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 283.46
CHF 279.12
-1.5%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.14
CHF 270.65
+3.6%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.15
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.07
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 273.42
CHF 257.07
-6.0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00CHF 294.9015
Dec ’24CHF 255.23
CHF 259.75
+1.8%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.7016
Nov ’24CHF 217.35
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 316.6016
Oct ’24CHF 216.90
CHF 252.81
+16.6%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.6516
Sep ’24CHF 229.25
CHF 253.59
+10.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.6717
Aug ’24CHF 242.32
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 266.5017
Jul ’24CHF 238.60
CHF 254.76
+6.8%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 279.9517
Jun ’24CHF 235.88
CHF 248.91
+5.5%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 283.4618
May ’24CHF 281.50
CHF 257.58
-8.5%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.57
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1416
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.1516
Feb ’24CHF 232.25
CHF 258.71
+11.4%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.0716
Jan ’24CHF 219.40
CHF 286.21
+30.4%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 273.4216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/08 10:08
終値2025/01/07 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sonova Holding AG 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays