Elekta AB (publ)

LSE:0O5H 株式レポート

時価総額：SEK 24.0b

Elekta 評価

0O5H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O5H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 116.93
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

公正価値以下: 0O5H ( SEK62.75 ) は、当社の 公正価値 ( SEK116.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O5Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O5H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O5Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O5H の株価収益率 レシオを示している。これは0O5H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O5H のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益SEK 1.00b
時価総額SEK 23.98b

株価収益率 同業他社との比較

0O5H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O5H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
CTEC ConvaTec Group
36.6x20.3%UK£4.6b
0O5H Elekta
23.9x21.3%SEK 24.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O5Hは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0O5H'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O5H 23.9x業界平均 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O5Hは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.3x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O5H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O5H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率35.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O5Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O5H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 62.75
SEK 72.92
+16.2%
27.7%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Jan ’26SEK 60.94
SEK 73.38
+20.4%
27.1%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Dec ’25SEK 65.05
SEK 74.12
+13.9%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Nov ’25SEK 64.55
SEK 76.36
+18.3%
23.6%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Oct ’25SEK 72.00
SEK 76.21
+5.9%
23.8%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Sep ’25SEK 70.12
SEK 76.69
+9.4%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Aug ’25SEK 66.52
SEK 76.31
+14.7%
24.9%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jul ’25SEK 65.80
SEK 76.38
+16.1%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jun ’25SEK 85.94
SEK 84.08
-2.2%
24.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
May ’25SEK 79.20
SEK 83.42
+5.3%
24.5%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Apr ’25SEK 80.47
SEK 86.00
+6.9%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Mar ’25SEK 77.19
SEK 86.33
+11.8%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Feb ’25SEK 78.35
SEK 86.67
+10.6%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Jan ’25SEK 82.39
SEK 84.73
+2.8%
23.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 60.9411
Dec ’24SEK 81.83
SEK 84.91
+3.8%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.0511
Nov ’24SEK 75.28
SEK 82.00
+8.9%
26.2%SEK 127.00SEK 53.00SEK 64.5511
Oct ’24SEK 75.13
SEK 83.30
+10.9%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 72.0010
Sep ’24SEK 77.63
SEK 83.30
+7.3%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.1210
Aug ’24SEK 85.31
SEK 83.20
-2.5%
26.2%SEK 127.00SEK 57.00SEK 66.5210
Jul ’24SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.8010
Jun ’24SEK 81.35
SEK 83.40
+2.5%
25.5%SEK 127.00SEK 57.00SEK 85.9410
May ’24SEK 85.51
SEK 81.22
-5.0%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 79.2010
Apr ’24SEK 79.13
SEK 81.22
+2.6%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 80.4710
Mar ’24SEK 81.26
SEK 77.91
-4.1%
28.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 77.199
Feb ’24SEK 76.79
SEK 73.67
-4.1%
31.5%SEK 127.00SEK 52.00SEK 78.359
Jan ’24SEK 64.25
SEK 70.44
+9.6%
31.8%SEK 127.00SEK 52.00SEK 82.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 72.92
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 06:47
終値2025/01/10 00:00
収益2024/10/31
年間収益2024/04/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elekta AB (publ) 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。39

アナリスト機関
Sumit SayalAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays