Drägerwerk KGaA 評価
0K5E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K5E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K5E ( €43.5 ) は、当社の 公正価値 ( €117.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K5Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K5E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K5Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K5E のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €113.44m |
| 時価総額 | €792.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0K5E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K5Eは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K5E'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K5Eは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.7x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K5E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K5Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.50 | €58.60 +34.7% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.95 | €57.00 +26.8% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.25 | €58.00 +22.8% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €46.00 | €58.00 +26.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.75 | €58.00 +16.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.35 | €57.50 +16.5% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €49.70 | €57.50 +15.7% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.90 | €56.25 +10.5% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €47.55 | €56.25 +18.3% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.83 | €56.25 +17.6% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €52.40 | €54.00 +3.0% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €52.30 | €54.00 +3.3% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.2% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.95 | 4 |
| Oct ’24 | €42.75 | €50.28 +17.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €47.25 | 4 |
| Sep ’24 | €44.65 | €50.28 +12.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.00 | 4 |
| Aug ’24 | €45.67 | €49.78 +9.0% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €47.70 | 4 |
| Jul ’24 | €43.55 | €47.53 +9.1% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.75 | 4 |
| Jun ’24 | €42.33 | €55.62 +31.4% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.35 | 5 |
| May ’24 | €50.63 | €55.62 +9.8% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.70 | 5 |
| Apr ’24 | €41.95 | €53.28 +27.0% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.90 | 4 |
| Mar ’24 | €41.30 | €52.81 +27.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.55 | 4 |
| Feb ’24 | €41.67 | €52.81 +26.7% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.83 | 4 |
| Jan ’24 | €42.10 | €55.08 +30.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.40 | 4 |
| Dec ’23 | €43.60 | €55.08 +26.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.30 | 4 |
| Nov ’23 | €41.75 | €55.08 +31.9% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-16.3%
Kooth
UK£66.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.81
7D
11.0%
1Y
-38.2%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$48.46
7D
3.3%
1Y
-3.1%