DENTSPLY SIRONA 評価
0I8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I8F ( $18.82 ) は、当社の 公正価値 ( $33.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I8Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0I8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I8Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0I8F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | US$3.90b |
| 時価総額 | US$3.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0I8F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0I8Fは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0I8F'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0I8Fは、 UK Medical Equipment業界平均 (3x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0I8F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0I8Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.82 | US$24.35 +29.4% | 18.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$23.51 | US$30.15 +28.3% | 10.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$26.19 | US$31.08 +18.7% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.16 | US$31.08 +23.5% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.88 | US$31.65 +17.8% | 10.6% | US$37.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.63 | US$33.18 +34.7% | 11.2% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$27.81 | US$33.82 +21.6% | 9.8% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.29 | US$36.37 +20.1% | 10.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$33.31 | US$36.32 +9.0% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$33.49 | US$36.32 +8.5% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$34.97 | US$36.23 +3.6% | 11.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$35.54 | US$34.15 -3.9% | 11.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$32.57 | US$33.92 +4.2% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$30.67 | US$40.67 +32.6% | 14.4% | US$51.00 | US$28.00 | US$23.51 | 12 |
| Oct ’24 | US$34.59 | US$44.27 +28.0% | 7.8% | US$51.00 | US$39.00 | US$26.19 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.34 | US$44.55 +19.3% | 7.0% | US$51.00 | US$40.00 | US$25.16 | 11 |
| Aug ’24 | US$41.35 | US$44.00 +6.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$26.88 | 11 |
| Jul ’24 | US$39.89 | US$44.27 +11.0% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$24.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$37.48 | US$44.27 +18.1% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$27.81 | 11 |
| May ’24 | US$42.22 | US$40.64 -3.8% | 7.8% | US$45.00 | US$36.00 | US$30.29 | 11 |
| Apr ’24 | US$38.29 | US$39.82 +4.0% | 6.9% | US$45.00 | US$36.00 | US$33.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$37.49 | US$39.73 +6.0% | 6.7% | US$45.00 | US$36.00 | US$33.49 | 11 |
| Feb ’24 | US$37.27 | US$35.18 -5.6% | 9.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$34.97 | 11 |
| Jan ’24 | US$31.73 | US$34.45 +8.6% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.54 | 11 |
| Dec ’23 | US$29.71 | US$34.45 +16.0% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$32.57 | 11 |
| Nov ’23 | US$30.59 | US$40.55 +32.6% | 13.4% | US$51.00 | US$33.00 | US$30.67 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Kooth
UK£60.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.65
7D
1.5%
1Y
-45.2%