DaVita Inc.

LSE:0I7E 株式レポート

時価総額：US$13.7b

DaVita 評価

0I7E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I7E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0I7E ( $166.83 ) は、当社の 公正価値 ( $398.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0I7Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0I7E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I7Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0I7E の株価収益率 レシオを示している。これは0I7E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I7E のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$827.68m
時価総額US$13.69b

株価収益率 同業他社との比較

0I7E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I7E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0I7E DaVita
16.5x4.3%US$13.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0I7Eは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0I7E'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0I7E 16.5x業界平均 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0I7Eは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0I7E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0I7E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0I7Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I7E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$166.83
US$156.90
-6.0%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.80
US$157.46
+11.0%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.47
US$153.13
-5.8%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$149.62
US$148.44
-0.8%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$136.63
US$143.56
+5.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$140.20
US$142.19
+1.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$145.30
US$142.19
-2.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.15
US$130.59
-6.2%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.92
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.36
US$128.41
+1.6%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$111.67
US$108.38
-2.9%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.74
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.59
US$104.38
-0.2%
6.5%US$113.00US$90.00n/a8
Nov ’24US$76.52
US$110.88
+44.9%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.808
Oct ’24US$96.25
US$113.75
+18.2%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.478
Sep ’24US$103.53
US$114.25
+10.4%
10.1%US$142.00US$100.00US$149.628
Aug ’24US$100.68
US$104.88
+4.2%
6.5%US$115.00US$96.00US$136.638
Jul ’24US$99.61
US$103.00
+3.4%
5.6%US$113.00US$96.00US$140.208
Jun ’24US$93.14
US$99.99
+7.4%
7.8%US$113.00US$84.90US$145.308
May ’24US$90.00
US$90.36
+0.4%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.158
Apr ’24US$80.08
US$88.24
+10.2%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.928
Mar ’24US$81.54
US$88.83
+8.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.366
Feb ’24US$83.33
US$82.33
-1.2%
14.7%US$108.00US$72.00US$111.676
Jan ’24US$74.92
US$80.83
+7.9%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.746
Dec ’23US$73.78
US$80.83
+9.6%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.596
Nov ’23US$70.61
US$83.57
+18.4%
14.6%US$108.00US$72.00US$76.527

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%