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DaVita 評価
0I7E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I7E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I7E ( $148.39 ) は、当社の 公正価値 ( $302.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I7Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0I7E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0I7E のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$13.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 6.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0I7E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I7Eは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0I7E'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I7E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I7Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$162.10 | US$154.38 -4.8% | 8.9% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$162.47 | US$153.13 -5.8% | 8.0% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$149.62 | US$148.44 -0.8% | 10.2% | US$175.00 | US$123.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$136.63 | US$143.56 +5.1% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$140.20 | US$142.19 +1.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$145.30 | US$142.19 -2.1% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.15 | US$130.59 -6.2% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$137.92 | US$130.59 -5.3% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.36 | US$128.41 +1.6% | 6.7% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$111.67 | US$108.38 -2.9% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$104.74 | US$105.38 +0.6% | 7.2% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$104.59 | US$104.38 -0.2% | 6.5% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$76.52 | US$110.88 +44.9% | 11.2% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$96.25 | US$113.75 +18.2% | 10.4% | US$142.00 | US$100.00 | US$162.47 | 8 |
| Sep ’24 | US$103.53 | US$114.25 +10.4% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | US$149.62 | 8 |
| Aug ’24 | US$100.68 | US$104.88 +4.2% | 6.5% | US$115.00 | US$96.00 | US$136.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$99.61 | US$103.00 +3.4% | 5.6% | US$113.00 | US$96.00 | US$140.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$93.14 | US$99.99 +7.4% | 7.8% | US$113.00 | US$84.90 | US$145.30 | 8 |
| May ’24 | US$90.00 | US$90.36 +0.4% | 7.8% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.15 | 8 |
| Apr ’24 | US$80.08 | US$88.24 +10.2% | 10.0% | US$108.00 | US$74.00 | US$137.92 | 8 |
| Mar ’24 | US$81.54 | US$88.83 +8.9% | 11.4% | US$108.00 | US$74.00 | US$126.36 | 6 |
| Feb ’24 | US$83.33 | US$82.33 -1.2% | 14.7% | US$108.00 | US$72.00 | US$111.67 | 6 |
| Jan ’24 | US$74.92 | US$80.83 +7.9% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.74 | 6 |
| Dec ’23 | US$73.78 | US$80.83 +9.6% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.59 | 6 |
| Nov ’23 | US$70.61 | US$83.57 +18.4% | 14.6% | US$108.00 | US$72.00 | US$76.52 | 7 |
| Oct ’23 | US$83.67 | US$101.14 +20.9% | 10.4% | US$117.00 | US$90.00 | US$96.25 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。