Cencora, Inc.

LSE:0HF3 株式レポート

時価総額：US$48.3b

Cencora 評価

0HF3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HF3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HF3 ( $251.06 ) は、当社の 公正価値 ( $676.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HF3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HF3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HF3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HF3 の株価収益率 レシオを示している。これは0HF3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HF3 のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益US$1.51b
時価総額US$48.26b

株価収益率 同業他社との比較

0HF3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HF3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$79.3b
0HF3 Cencora
32x14.6%US$48.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HF3は、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HF3'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HF3 32.0x業界平均 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HF3は、 UK Healthcare業界平均 (19.7x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HF3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HF3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率41.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HF3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HF3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$251.06
US$267.32
+6.5%
7.9%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.88
US$257.32
+9.6%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$237.74
US$262.05
+10.2%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$242.09
US$260.98
+7.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.52
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$223.87
US$255.33
+14.1%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$231.02
US$254.84
+10.3%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$241.08
US$247.84
+2.8%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$238.28
US$247.00
+3.7%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$235.85
US$234.73
-0.5%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$203.94
US$211.71
+3.8%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$203.82
US$208.92
+2.5%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$188.18
US$207.23
+10.1%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.8813
Oct ’24US$180.35
US$206.23
+14.3%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.1913
Sep ’24US$175.12
US$206.36
+17.8%
7.9%US$225.00US$162.00US$237.7414
Aug ’24US$188.51
US$194.79
+3.3%
8.9%US$213.00US$149.00US$242.0914
Jul ’24US$192.71
US$187.13
-2.9%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5215
Jun ’24US$172.09
US$186.20
+8.2%
7.6%US$207.00US$149.00US$223.8715
May ’24US$166.25
US$181.47
+9.2%
7.1%US$205.00US$149.00US$231.0215
Apr ’24US$159.57
US$181.20
+13.6%
6.9%US$201.00US$149.00US$241.0815
Mar ’24US$156.30
US$181.62
+16.2%
7.2%US$201.00US$149.00US$238.2813
Feb ’24US$163.88
US$181.17
+10.6%
7.9%US$201.00US$149.00US$235.8512
Jan ’24US$164.75
US$176.82
+7.3%
7.0%US$195.00US$148.00US$203.9411
Dec ’23US$171.39
US$177.45
+3.5%
6.2%US$195.00US$155.00US$203.8211
Nov ’23US$157.85
US$172.50
+9.3%
6.4%US$191.00US$155.00US$188.1812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%