Mediclinic International plc

LSE:MDC 株式レポート

時価総額：UK£3.7b

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Mediclinic International 評価

MDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDC ( £5.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA14.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

MDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
SPI Spire Healthcare Group
34.8x32.9%UK£949.0m
CVSG CVS Group
20.4x12.6%UK£723.1m
CTEC ConvaTec Group
46.6x20.7%UK£4.8b
SN. Smith & Nephew
41.1x21.7%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MDCは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MDC'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDCは、 European Healthcare業界平均 (18.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率44.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jan ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Dec ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’24UK£5.01
UK£4.95
-1.1%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’24UK£4.99
UK£4.95
-0.7%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’24UK£4.97
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’24UK£4.97
UK£4.96
-0.2%
2.9%UK£5.04UK£4.64n/a6
Jan ’24UK£4.98
UK£4.92
-1.2%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Dec ’23UK£4.97
UK£4.92
-1.0%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Nov ’23UK£4.96
UK£4.81
-3.0%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7
Oct ’23UK£4.93
UK£4.81
-2.3%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7
Sep ’23UK£4.99
UK£4.75
-4.8%
5.3%UK£5.04UK£4.30n/a7
Aug ’23UK£4.88
UK£4.61
-5.5%
7.3%UK£5.04UK£4.00n/a7
Jul ’23UK£4.53
UK£4.31
-5.0%
7.4%UK£4.70UK£3.87n/a8
Jun ’23UK£4.00
UK£4.02
+0.7%
11.1%UK£4.70UK£3.25UK£5.019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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