Surgical Science Sweden AB (publ)

LSE:0AAU 株式レポート

時価総額：SEK 7.6b

Surgical Science Sweden 評価

0AAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AAU ( SEK148.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK304.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AAUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AAU の株価収益率 レシオを示している。これは0AAU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AAU のPE レシオは？
PEレシオ39.2x
収益SEK 193.34m
時価総額SEK 7.58b

株価収益率 同業他社との比較

0AAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AAU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.1x23.0%UK£457.3m
0AAU Surgical Science Sweden
39.2x36.1%SEK 7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AAUは、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AAU'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AAU 39.2x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AAUは、 UK Medical Equipment業界平均 (35.4x) (39.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AAU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.2x
公正PE 比率45.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AAUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 148.24
SEK 192.17
+29.6%
10.0%SEK 225.00SEK 165.00n/a6
Nov ’25SEK 128.80
SEK 188.17
+46.1%
15.3%SEK 225.00SEK 135.00n/a6
Oct ’25SEK 125.40
SEK 188.17
+50.1%
15.3%SEK 225.00SEK 135.00n/a6
Sep ’25SEK 124.00
SEK 189.00
+52.4%
14.4%SEK 225.00SEK 140.00n/a6
Aug ’25SEK 129.80
SEK 204.00
+57.2%
19.1%SEK 260.00SEK 140.00n/a6
Jul ’25SEK 125.40
SEK 204.00
+62.7%
19.1%SEK 260.00SEK 140.00n/a6
Jun ’25SEK 144.60
SEK 208.17
+44.0%
15.7%SEK 260.00SEK 165.00n/a6
May ’25SEK 157.10
SEK 221.50
+41.0%
13.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a6
Apr ’25SEK 151.70
SEK 222.33
+46.6%
13.7%SEK 260.00SEK 165.00n/a6
Mar ’25SEK 155.20
SEK 228.17
+47.0%
9.1%SEK 260.00SEK 200.00n/a6
Feb ’25SEK 178.80
SEK 239.00
+33.7%
11.1%SEK 275.00SEK 200.00n/a6
Jan ’25SEK 189.10
SEK 236.50
+25.1%
13.8%SEK 275.00SEK 180.00n/a6
Dec ’24SEK 173.24
SEK 236.50
+36.5%
13.8%SEK 275.00SEK 180.00n/a6
Nov ’24SEK 128.93
SEK 242.33
+88.0%
12.0%SEK 280.00SEK 195.00SEK 128.806
Oct ’24SEK 150.28
SEK 254.00
+69.0%
14.4%SEK 300.00SEK 195.00SEK 125.405
Sep ’24SEK 163.97
SEK 263.00
+60.4%
9.3%SEK 300.00SEK 235.00SEK 124.005
Aug ’24SEK 236.98
SEK 272.20
+14.9%
10.9%SEK 300.00SEK 233.00SEK 129.805
Jul ’24SEK 241.20
SEK 272.20
+12.9%
10.9%SEK 300.00SEK 233.00SEK 125.405
Jun ’24SEK 230.00
SEK 272.20
+18.3%
10.9%SEK 300.00SEK 233.00SEK 144.605
May ’24SEK 187.08
SEK 233.40
+24.8%
18.6%SEK 290.00SEK 182.00SEK 157.105
Apr ’24SEK 169.22
SEK 232.40
+37.3%
18.9%SEK 290.00SEK 182.00SEK 151.705
Mar ’24SEK 172.73
SEK 236.00
+36.6%
21.4%SEK 290.00SEK 170.00SEK 155.204
Feb ’24SEK 148.70
SEK 239.00
+60.7%
23.1%SEK 305.00SEK 170.00SEK 178.804
Jan ’24SEK 164.97
SEK 239.00
+44.9%
23.1%SEK 305.00SEK 170.00SEK 189.104
Dec ’23SEK 148.41
SEK 262.00
+76.5%
16.9%SEK 305.00SEK 201.00SEK 173.243
Nov ’23SEK 160.82
SEK 273.00
+69.8%
17.2%SEK 320.00SEK 209.00SEK 128.933

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%