Medartis Holding 評価
MEDZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEDZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEDZ ( CHF52.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF14.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEDZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MEDZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MEDZはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MEDZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | CHF 220.28m |
| 時価総額 | CHF 727.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | 3.3x |
販売価格 同業他社との比較
MEDZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MEDZは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MEDZ'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MEDZは、 UK Medical Equipment業界平均 (2.6x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MEDZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 5.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MEDZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 52.50 | CHF 102.47 +95.2% | 7.2% | CHF 110.00 | CHF 92.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 56.00 | CHF 102.47 +83.0% | 7.2% | CHF 110.00 | CHF 92.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 58.50 | CHF 98.20 +67.9% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 56.50 | CHF 98.20 +73.8% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 63.80 | CHF 98.20 +53.9% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 72.70 | CHF 98.98 +36.1% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 68.50 | CHF 98.98 +44.5% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 75.80 | CHF 98.98 +30.6% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 80.80 | CHF 98.98 +22.5% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 90.00 | CHF 98.85 +9.8% | 9.7% | CHF 110.00 | CHF 84.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 73.50 | CHF 96.78 +31.7% | 11.7% | CHF 110.00 | CHF 81.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 73.80 | CHF 101.77 +37.9% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 83.20 | CHF 101.77 +22.3% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 73.20 | CHF 101.77 +39.0% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 56.00 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 71.50 | CHF 101.77 +42.3% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 58.50 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 84.40 | CHF 132.65 +57.2% | 31.9% | CHF 175.00 | CHF 90.30 | CHF 56.50 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 87.30 | CHF 113.43 +29.9% | 38.8% | CHF 175.00 | CHF 75.00 | CHF 63.80 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 81.20 | CHF 110.13 +35.6% | 43.0% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 72.70 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 76.55 | CHF 110.13 +43.9% | 43.0% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 68.50 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 74.50 | CHF 119.00 +59.7% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 75.80 | 2 |
| May ’24 | CHF 74.80 | CHF 119.00 +59.1% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 80.80 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 71.30 | CHF 119.00 +66.9% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 90.00 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 70.00 | CHF 126.50 +80.7% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 73.50 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 75.70 | CHF 126.50 +67.1% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 73.80 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 82.40 | CHF 126.50 +53.5% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 83.20 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 90.10 | CHF 126.50 +40.4% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 73.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2024/12/24 00:52 |
| 終値 | 2024/12/23 00:00 |
| 収益 | 2024/06/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Medartis Holding AG 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Eric Le Berrigaud | Bryan Garnier & Co |
| Hugo Solvet | Bryan Garnier & Co |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |