Creo Medical Group PLC

AIM:CREO 株式レポート

時価総額：UK£74.8m

Creo Medical Group 評価

CREO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CREO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCREOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCREOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CREO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CREO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA-3.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CREO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CREO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£127.7m
NIOX NIOX Group
6.5x12.1%UK£255.4m
OBI Ondine Biomedical
24.3x66.0%UK£22.9m
AGL ANGLE
15.5x51.4%UK£31.4m
CREO Creo Medical Group
2.4x-4.9%UK£74.8m

Price-To-Sales vs ピア: CREOは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CREO'のPE レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CREOは、 UK Medical Equipment業界平均 (2.9x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CREO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CREO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CREOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCREO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.18
UK£0.57
+215.1%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.20
UK£0.57
+194.9%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.22
UK£0.75
+244.0%
6.7%UK£0.80UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.29
UK£0.90
+208.6%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.30
UK£0.90
+198.3%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.34
UK£0.90
+167.2%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.36
UK£0.90
+145.2%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.36
UK£0.99
+178.3%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Apr ’25UK£0.34
UK£0.99
+190.5%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Mar ’25UK£0.31
UK£0.99
+221.0%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Feb ’25UK£0.42
UK£0.99
+135.5%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Jan ’25UK£0.46
UK£0.99
+116.3%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Dec ’24UK£0.33
UK£0.99
+206.2%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Nov ’24UK£0.33
UK£0.99
+206.2%
0.5%UK£1.00UK£0.99UK£0.202
Oct ’24UK£0.32
UK£0.99
+215.9%
0.5%UK£1.00UK£0.99UK£0.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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