Ondine Biomedical Inc.

AIM:OBI 株式レポート

時価総額：UK£22.5m

Ondine Biomedical 評価

OBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOBIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOBIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OBIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OBI の販売価格 レシオを示している。これはOBI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OBI のPS レシオは？
PS比24.4x
売上高CA$1.63m
時価総額CA$39.88m

販売価格 同業他社との比較

OBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OBI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11x
POLX Polarean Imaging
12.7x57.3%UK£18.7m
BELL Belluscura
11.8x151.8%UK£16.8m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%UK£14.1m
AGL ANGLE
19.1x51.4%UK£38.7m
OBI Ondine Biomedical
24.4x66.0%UK£22.5m

Price-To-Sales vs ピア: OBIは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OBI'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$72.44m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.90m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.50m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OBI 24.4x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OBIは、 UK Medical Equipment業界平均 (3x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OBI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率24.4x
公正PS 比率13.9x

Price-To-Sales対 公正比率: OBIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.081
UK£0.60
+638.5%
8.3%UK£0.65UK£0.55n/a2
Nov ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.068
UK£0.55
+714.8%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.083
UK£0.55
+566.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.077
UK£0.55
+609.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.55
+973.2%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Apr ’25UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Dec ’24UK£0.088
UK£0.57
+549.7%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Nov ’24UK£0.12
UK£0.57
+400.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0872
Oct ’24UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0682
Sep ’24UK£0.095
UK£0.57
+505.3%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
Aug ’24UK£0.16
UK£0.57
+259.4%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0832
Jul ’24UK£0.13
UK£0.57
+360.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0772
Jun ’24UK£0.15
UK£0.57
+271.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
May ’24UK£0.19
UK£0.63
+228.9%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0512
Apr ’24UK£0.16
UK£0.63
+296.8%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0922
Mar ’24UK£0.17
UK£0.95
+458.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0983
Feb ’24UK£0.20
UK£0.95
+375.0%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.103
Jan ’24UK£0.20
UK£0.95
+363.4%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0873
Dec ’23UK£0.24
UK£0.95
+287.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0883
Nov ’23UK£0.25
UK£0.95
+276.2%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

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€18.05

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-4.2%

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Arjo

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Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

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Guerbet

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Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

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