ANGLE plc

AIM:AGL 株式レポート

時価総額：UK£32.3m

ANGLE 評価

AGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAGLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAGLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AGL の販売価格 レシオを示している。これはAGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGL のPS レシオは？
PS比15.9x
売上高UK£2.02m
時価総額UK£32.25m

販売価格 同業他社との比較

AGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11x
BELL Belluscura
12x151.8%UK£17.3m
OBI Ondine Biomedical
23.9x66.0%UK£22.2m
CREO Creo Medical Group
2.1x-4.9%UK£64.3m
EMVC EMV Capital
5.8x49.2%UK£10.6m
AGL ANGLE
15.9x51.5%UK£32.3m

Price-To-Sales vs ピア: AGLは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AGL'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$65.04m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.43m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.44m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AGL 15.9x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AGLは、 UK Medical Equipment業界平均 (2.9x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.9x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AGLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.10
UK£0.69
+585.0%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Nov ’25UK£0.077
UK£0.69
+783.9%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Oct ’25UK£0.083
UK£0.69
+730.3%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Sep ’25UK£0.13
UK£0.69
+417.0%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Aug ’25UK£0.14
UK£0.69
+380.7%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Jul ’25UK£0.14
UK£0.69
+372.4%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Jun ’25UK£0.19
UK£0.69
+265.3%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
May ’25UK£0.14
UK£0.69
+389.3%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Apr ’25UK£0.13
UK£0.69
+448.0%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Mar ’25UK£0.16
UK£0.69
+328.1%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Feb ’25UK£0.17
UK£0.69
+302.9%
2.2%UK£0.70UK£0.67n/a2
Jan ’25UK£0.12
UK£0.97
+728.4%
18.9%UK£1.20UK£0.75n/a3
Dec ’24UK£0.12
UK£0.97
+704.4%
18.9%UK£1.20UK£0.75n/a3
Nov ’24UK£0.12
UK£0.97
+728.4%
18.9%UK£1.20UK£0.75UK£0.0773
Oct ’24UK£0.15
UK£0.97
+538.2%
18.9%UK£1.20UK£0.75UK£0.0833
Sep ’24UK£0.12
UK£0.94
+700.0%
24.0%UK£1.20UK£0.65UK£0.133
Aug ’24UK£0.14
UK£0.94
+548.3%
24.0%UK£1.20UK£0.65UK£0.143
Jul ’24UK£0.13
UK£0.94
+637.3%
24.0%UK£1.20UK£0.65UK£0.143
Jun ’24UK£0.18
UK£0.94
+415.1%
24.0%UK£1.20UK£0.65UK£0.193
May ’24UK£0.23
UK£0.94
+313.2%
24.0%UK£1.20UK£0.65UK£0.143
Apr ’24UK£0.20
UK£1.45
+625.0%
17.2%UK£1.70UK£1.20UK£0.132
Mar ’24UK£0.25
UK£1.45
+485.9%
17.2%UK£1.70UK£1.20UK£0.162
Feb ’24UK£0.29
UK£1.45
+400.0%
17.2%UK£1.70UK£1.20UK£0.172
Jan ’24UK£0.51
UK£2.06
+306.9%
17.3%UK£2.41UK£1.70UK£0.122
Dec ’23UK£0.54
UK£2.06
+284.1%
17.3%UK£2.41UK£1.70UK£0.122
Nov ’23UK£0.60
UK£2.06
+242.5%
17.3%UK£2.41UK£1.70UK£0.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.74

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%