Creo Medical Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Creo Medical Groupの総株主資本は£47.4M 、総負債は£14.2Mで、負債比率は30%となります。総資産と総負債はそれぞれ£69.3Mと£21.9Mです。
主要情報
30.0%
負債資本比率
UK£14.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£9.80m |
| エクイティ | UK£47.40m |
| 負債合計 | UK£21.90m |
| 総資産 | UK£69.30m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 09財務状況分析
短期負債: CREOの 短期資産 ( £32.1M ) が 短期負債 ( £9.9M ) を超えています。
長期負債: CREOの短期資産 ( £32.1M ) が 長期負債 ( £12.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CREOの 純負債対資本比率 ( 9.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CREOの負債対資本比率は、過去 5 年間で1%から30%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CREOは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて5か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: CREOフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて8か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。