Uniphar plc

AIM:UPR 株式レポート

時価総額：UK£475.3m

Uniphar 評価

UPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UPR ( £1.77 ) は、当社の 公正価値 ( £1.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UPRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UPR の株価収益率 レシオを示している。これはUPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UPR のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益€45.17m
時価総額€571.97m

株価収益率 同業他社との比較

UPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£596.9m
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£885.2m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
UPR Uniphar
12.7x9.4%UK£572.0m

Price-To-Earnings vs ピア: UPRは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UPR'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UPR 12.7x業界平均 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UPRは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: UPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.76
UK£3.79
+115.6%
6.6%UK£4.17UK£3.34n/a6
Nov ’25UK£1.90
UK£3.79
+100.0%
7.1%UK£4.19UK£3.35n/a5
Oct ’25UK£2.14
UK£3.81
+77.9%
7.1%UK£4.21UK£3.37n/a5
Sep ’25UK£2.29
UK£3.72
+62.6%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Aug ’25UK£2.23
UK£3.72
+67.0%
8.6%UK£4.21UK£3.37n/a5
Jul ’25UK£2.10
UK£3.79
+80.6%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
Jun ’25UK£2.25
UK£3.79
+68.5%
8.6%UK£4.29UK£3.43n/a5
May ’25UK£2.18
UK£3.64
+66.8%
12.1%UK£4.28UK£2.91n/a6
Apr ’25UK£2.25
UK£3.70
+64.5%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Mar ’25UK£2.36
UK£3.70
+56.9%
11.9%UK£4.28UK£2.91n/a7
Feb ’25UK£2.47
UK£3.76
+52.4%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Jan ’25UK£2.24
UK£3.76
+68.1%
12.2%UK£4.29UK£2.92n/a6
Dec ’24UK£1.85
UK£3.68
+99.0%
14.2%UK£4.34UK£2.95n/a7
Nov ’24UK£1.95
UK£3.68
+89.3%
14.2%UK£4.34UK£2.95UK£1.907
Oct ’24UK£1.99
UK£3.64
+82.9%
13.6%UK£4.32UK£2.94UK£2.148
Sep ’24UK£2.35
UK£3.71
+58.0%
11.5%UK£4.33UK£2.95UK£2.298
Aug ’24UK£2.55
UK£3.64
+42.8%
10.9%UK£4.28UK£2.91UK£2.238
Jul ’24UK£2.72
UK£3.69
+35.6%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.108
Jun ’24UK£2.78
UK£3.69
+32.7%
10.9%UK£4.34UK£2.95UK£2.258
May ’24UK£2.62
UK£3.78
+44.3%
6.3%UK£4.07UK£3.54UK£2.186
Apr ’24UK£2.72
UK£3.85
+41.8%
5.7%UK£4.07UK£3.54UK£2.256
Mar ’24UK£2.90
UK£3.93
+35.7%
4.8%UK£4.09UK£3.56UK£2.365
Feb ’24UK£3.08
UK£3.96
+28.8%
6.2%UK£4.28UK£3.53UK£2.475
Jan ’24UK£2.68
UK£3.96
+48.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£2.245
Dec ’23UK£3.02
UK£3.96
+31.0%
4.6%UK£4.24UK£3.67UK£1.855
Nov ’23UK£2.95
UK£3.99
+35.2%
3.9%UK£4.25UK£3.77UK£1.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%