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Totally バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Totallyの総株主資本は£35.2M 、総負債は£2.5Mで、負債比率は7.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ£69.1Mと£33.8Mです。 Totallyの EBIT は£347.0Kで、利息カバレッジ比率1.7です。現金および短期投資は£1.7Mです。
主要情報
7.1%
負債資本比率
UK£2.50m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.7x |
| 現金 | UK£1.70m |
| エクイティ | UK£35.24m |
| 負債合計 | UK£33.82m |
| 総資産 | UK£69.06m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 08財務状況分析
短期負債: TLYの 短期資産 ( £18.4M ) は 短期負債 ( £30.3M ) をカバーしていません。
長期負債: TLYの短期資産 ( £18.4M ) が 長期負債 ( £3.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TLYの 純負債対資本比率 ( 2.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TLYの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から7.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 TLYに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
キャッシュランウェイの予測: TLYの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。