Totally バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Totallyの総株主資本は£33.7M 、総負債は£2.5Mで、負債比率は7.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ£60.7Mと£26.9Mです。
主要情報
7.4%
負債資本比率
UK£2.50m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£1.38m |
| エクイティ | UK£33.74m |
| 負債合計 | UK£26.93m |
| 総資産 | UK£60.66m |
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Dec 08財務状況分析
短期負債: TLYの 短期資産 ( £11.1M ) は 短期負債 ( £24.7M ) をカバーしていません。
長期負債: TLYの短期資産 ( £11.1M ) が 長期負債 ( £2.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TLYの 純負債対資本比率 ( 3.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TLYの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から7.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TLYは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TLYは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間5.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。