A.G. BARR p.l.c.

LSE:BAG 株式レポート

時価総額：UK£683.0m

A.G. BARR 評価

BAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAG ( £6.14 ) は、当社の 公正価値 ( £11.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAG の株価収益率 レシオを示している。これはBAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAG のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益UK£36.20m
時価総額UK£682.99m

株価収益率 同業他社との比較

BAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
FEVR Fevertree Drinks
36.5x29.4%UK£800.2m
NICL Nichols
24.8x12.9%UK£463.9m
BVIC Britvic
25.3x16.9%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£683.0m

Price-To-Earnings vs ピア: BAGは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAG'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAG 18.9x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAGは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.14
UK£7.10
+15.7%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a7
Nov ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a7
Oct ’25UK£6.24
UK£7.00
+12.2%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a8
Sep ’25UK£6.66
UK£6.77
+1.6%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Aug ’25UK£6.40
UK£6.75
+5.5%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Jul ’25UK£5.95
UK£6.50
+9.3%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Jun ’25UK£6.23
UK£6.50
+4.4%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
May ’25UK£5.65
UK£6.50
+15.1%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Apr ’25UK£5.82
UK£6.30
+8.3%
8.1%UK£6.85UK£5.22n/a7
Mar ’25UK£5.28
UK£6.18
+17.1%
8.6%UK£6.85UK£5.17n/a7
Feb ’25UK£5.74
UK£6.05
+5.4%
8.0%UK£6.85UK£5.17n/a8
Jan ’25UK£5.13
UK£5.97
+16.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17n/a8
Dec ’24UK£4.84
UK£5.97
+23.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17n/a8
Nov ’24UK£4.93
UK£5.95
+20.9%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.237
Oct ’24UK£4.91
UK£5.95
+21.2%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.247
Sep ’24UK£4.87
UK£5.95
+22.3%
7.2%UK£6.65UK£5.17UK£6.667
Aug ’24UK£4.83
UK£5.91
+22.4%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£6.407
Jul ’24UK£4.70
UK£5.91
+25.8%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£5.957
Jun ’24UK£5.06
UK£5.99
+18.3%
7.3%UK£6.65UK£5.17UK£6.236
May ’24UK£5.03
UK£6.15
+22.3%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.655
Apr ’24UK£5.04
UK£6.15
+22.0%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.825
Mar ’24UK£5.50
UK£6.00
+9.1%
6.8%UK£6.65UK£5.17UK£5.287
Feb ’24UK£5.42
UK£5.99
+10.5%
7.2%UK£6.65UK£5.17UK£5.746
Jan ’24UK£5.33
UK£5.85
+9.8%
8.7%UK£6.65UK£5.17UK£5.136
Dec ’23UK£5.04
UK£5.77
+14.5%
9.0%UK£6.65UK£5.17UK£4.846
Nov ’23UK£4.49
UK£5.77
+28.7%
9.0%UK£6.65UK£5.17UK£4.936

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

1.0%

1Y

2.5%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

12.8%

1Y

-26.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%