Hilton Food Group plc

LSE:HFG 株式レポート

時価総額：UK£810.0m

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Hilton Food Group 評価

HFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HFG ( £9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £5.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HFG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

HFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BAKK Bakkavor Group
14.1x11.2%UK£902.2m
GNC Greencore Group
15.6x6.7%UK£811.9m
PFD Premier Foods
14.3x4.5%UK£1.6b
MHPC MHP
3.8xn/aUS$430.3m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£810.0m

Price-To-Earnings vs ピア: HFGは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HFG'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HFGは、 European Food業界平均 (14.9x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: HFGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.03
UK£10.68
+18.3%
7.0%UK£12.00UK£9.55n/a6
Sep ’25UK£9.85
UK£10.53
+6.9%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Aug ’25UK£9.29
UK£10.53
+13.4%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jul ’25UK£9.06
UK£10.53
+16.3%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jun ’25UK£8.94
UK£10.53
+17.8%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
May ’25UK£9.25
UK£10.23
+10.5%
12.8%UK£12.00UK£7.70n/a6
Apr ’25UK£8.43
UK£9.33
+10.6%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Mar ’25UK£8.14
UK£9.16
+12.5%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Feb ’25UK£7.72
UK£9.16
+18.6%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Jan ’25UK£8.00
UK£9.06
+13.2%
15.3%UK£11.00UK£7.00n/a6
Dec ’24UK£7.24
UK£8.91
+23.0%
14.9%UK£11.00UK£7.00n/a7
Nov ’24UK£6.67
UK£8.91
+33.5%
14.9%UK£11.00UK£7.00n/a7
Oct ’24UK£7.17
UK£8.84
+23.2%
13.9%UK£10.50UK£7.00n/a7
Sep ’24UK£6.81
UK£8.77
+28.8%
15.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.856
Aug ’24UK£6.47
UK£9.05
+39.9%
14.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.295
Jul ’24UK£6.24
UK£8.67
+38.9%
16.8%UK£10.50UK£6.76UK£9.066
Jun ’24UK£6.85
UK£8.25
+20.5%
20.5%UK£10.50UK£5.75UK£8.947
May ’24UK£6.78
UK£7.78
+14.8%
17.4%UK£10.30UK£5.75UK£9.257
Apr ’24UK£6.92
UK£7.47
+7.9%
19.1%UK£10.30UK£5.75UK£8.437
Mar ’24UK£7.18
UK£7.52
+4.8%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.148
Feb ’24UK£6.65
UK£7.52
+13.1%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.728
Jan ’24UK£5.57
UK£7.52
+35.0%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.008
Dec ’23UK£5.35
UK£7.52
+40.6%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.248
Nov ’23UK£6.22
UK£10.34
+66.2%
23.3%UK£14.20UK£7.00UK£6.678
Oct ’23UK£5.35
UK£11.80
+120.6%
19.0%UK£15.00UK£7.40UK£7.178
Sep ’23UK£9.42
UK£14.64
+55.5%
9.1%UK£16.50UK£12.00UK£6.818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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