Greencore Group plc

LSE:GNC 株式レポート

時価総額：UK£869.7m

Greencore Group 評価

GNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNC ( £1.98 ) は、当社の 公正価値 ( £5.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GNC の株価収益率 レシオを示している。これはGNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GNC のPE レシオは？
PEレシオ16.7x
収益UK£52.20m
時価総額UK£869.74m

株価収益率 同業他社との比較

GNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£809.1m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
MHPC MHP
3.1xn/aUS$460.3m
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£869.7m

Price-To-Earnings vs ピア: GNCは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GNC'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GNC 16.7x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNCは、 UK Food業界平均 (12.1x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.98
UK£1.97
-0.8%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Nov ’25UK£2.04
UK£1.97
-3.6%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Oct ’25UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Sep ’25UK£1.87
UK£1.69
-9.4%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Aug ’25UK£1.80
UK£1.69
-6.0%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.58
-7.1%
18.5%UK£2.00UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.75
UK£1.51
-14.1%
15.7%UK£1.90UK£1.10n/a7
May ’25UK£1.32
UK£1.15
-12.6%
18.0%UK£1.50UK£0.85n/a8
Apr ’25UK£1.19
UK£1.07
-10.6%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Mar ’25UK£1.02
UK£1.07
+4.1%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Feb ’25UK£1.01
UK£1.05
+4.0%
13.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Jan ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Dec ’24UK£0.96
UK£1.03
+6.6%
16.6%UK£1.30UK£0.85n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£0.93
+1.7%
7.0%UK£1.03UK£0.85UK£2.047
Oct ’24UK£0.76
UK£0.92
+21.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.807
Sep ’24UK£0.83
UK£0.92
+11.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.877
Aug ’24UK£0.87
UK£0.91
+4.2%
5.2%UK£0.98UK£0.85UK£1.807
Jul ’24UK£0.73
UK£0.86
+17.8%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.707
Jun ’24UK£0.80
UK£0.86
+7.4%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.757
May ’24UK£0.86
UK£0.86
+0.5%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.326
Apr ’24UK£0.81
UK£0.86
+6.1%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.196
Mar ’24UK£0.82
UK£0.90
+9.8%
20.9%UK£1.30UK£0.70UK£1.027
Feb ’24UK£0.81
UK£0.87
+7.4%
22.5%UK£1.30UK£0.70UK£1.017
Jan ’24UK£0.64
UK£0.94
+46.8%
22.8%UK£1.30UK£0.70UK£0.967
Dec ’23UK£0.64
UK£0.99
+55.2%
21.6%UK£1.30UK£0.75UK£0.967
Nov ’23UK£0.68
UK£1.01
+47.8%
20.3%UK£1.30UK£0.75UK£0.917

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%