Nichols plc

AIM:NICL 株式レポート

時価総額：UK£473.1m

Nichols 評価

NICL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NICL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NICL ( £12.95 ) は、当社の 公正価値 ( £22.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NICLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NICL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NICLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NICL の株価収益率 レシオを示している。これはNICL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NICL のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益UK£18.73m
時価総額UK£473.07m

株価収益率 同業他社との比較

NICL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NICL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
FEVR Fevertree Drinks
36.7x29.4%UK£803.1m
BAG A.G. BARR
18.5x15.6%UK£669.6m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
NICL Nichols
25.3x12.9%UK£473.1m

Price-To-Earnings vs ピア: NICLは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NICL'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NICL 25.3x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NICLは、 UK Beverage業界平均 (19x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NICL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NICL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NICLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNICL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£12.95
UK£12.85
-0.8%
3.5%UK£13.50UK£12.30n/a4
Nov ’25UK£11.55
UK£12.03
+4.1%
8.9%UK£13.50UK£11.00n/a4
Oct ’25UK£9.90
UK£12.80
+29.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Sep ’25UK£11.30
UK£12.80
+13.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Aug ’25UK£11.10
UK£12.80
+15.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Jul ’25UK£10.15
UK£12.13
+19.5%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
Jun ’25UK£10.30
UK£12.13
+17.8%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
May ’25UK£9.80
UK£12.36
+26.1%
7.8%UK£13.50UK£11.00n/a5
Apr ’25UK£9.68
UK£12.04
+24.4%
9.4%UK£13.50UK£10.45n/a6
Mar ’25UK£10.35
UK£11.94
+15.4%
9.0%UK£13.20UK£10.45n/a5
Feb ’25UK£10.40
UK£11.83
+13.7%
9.2%UK£13.20UK£10.45n/a5
Jan ’25UK£11.40
UK£11.57
+1.5%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Dec ’24UK£10.60
UK£11.57
+9.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Nov ’24UK£9.24
UK£11.57
+25.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£11.555
Oct ’24UK£10.15
UK£11.57
+14.0%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£9.905
Sep ’24UK£10.20
UK£11.59
+13.6%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.304
Aug ’24UK£10.10
UK£11.59
+14.7%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.104
Jul ’24UK£9.64
UK£11.97
+24.1%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.153
Jun ’24UK£9.70
UK£11.97
+23.4%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.303
May ’24UK£10.80
UK£11.97
+10.8%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.803
Apr ’24UK£11.30
UK£11.97
+5.9%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.683
Mar ’24UK£10.40
UK£11.48
+10.3%
5.0%UK£12.40UK£11.00UK£10.354
Feb ’24UK£10.35
UK£12.23
+18.1%
15.1%UK£15.40UK£11.00UK£10.404
Jan ’24UK£10.73
UK£13.21
+23.2%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£11.404
Dec ’23UK£10.85
UK£13.21
+21.8%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£10.604
Nov ’23UK£11.25
UK£13.51
+20.1%
8.6%UK£15.40UK£12.20UK£9.244

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%