Fevertree Drinks PLC

AIM:FEVR 株式レポート

時価総額：UK£803.1m

Fevertree Drinks 評価

FEVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FEVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FEVR ( £6.88 ) は、当社の 公正価値 ( £12.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEVRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FEVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FEVRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FEVR の株価収益率 レシオを示している。これはFEVR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FEVR のPE レシオは？
PEレシオ36.7x
収益UK£21.90m
時価総額UK£803.15m

株価収益率 同業他社との比較

FEVR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FEVR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
BAG A.G. BARR
18.5x15.6%UK£669.6m
NICL Nichols
25.3x12.9%UK£473.1m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
FEVR Fevertree Drinks
36.7x29.4%UK£803.1m

Price-To-Earnings vs ピア: FEVRは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FEVR'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
FEVR 36.7x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEVRは、 UK Beverage業界平均 (19x) (36.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FEVR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FEVR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.7x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: FEVRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFEVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.88
UK£9.62
+39.8%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Nov ’25UK£7.35
UK£9.62
+30.8%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Oct ’25UK£8.14
UK£9.83
+20.8%
23.2%UK£15.00UK£6.50n/a16
Sep ’25UK£8.94
UK£11.34
+26.9%
20.8%UK£15.00UK£7.00n/a16
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.9%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.6%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.1%
19.6%UK£16.00UK£7.00n/a18
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.0%
19.2%UK£16.00UK£7.00n/a18
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a18
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a19
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.3%
20.5%UK£16.00UK£7.00n/a19
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.2%
18.1%UK£17.25UK£8.50n/a19
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.3%
17.0%UK£17.25UK£8.50n/a20
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.9%
17.2%UK£17.50UK£8.50UK£7.3519
Oct ’24UK£12.00
UK£13.29
+10.7%
18.7%UK£17.50UK£8.50UK£8.1420
Sep ’24UK£12.83
UK£12.69
-1.1%
20.4%UK£17.25UK£7.50UK£8.9420
Aug ’24UK£13.48
UK£12.28
-8.9%
23.4%UK£17.25UK£6.40UK£9.2120
Jul ’24UK£12.19
UK£11.78
-3.3%
22.9%UK£17.25UK£6.40UK£10.8920
Jun ’24UK£13.70
UK£11.68
-14.7%
21.8%UK£17.25UK£6.40UK£10.8120
May ’24UK£13.56
UK£11.31
-16.6%
20.8%UK£16.15UK£6.40UK£11.1020
Apr ’24UK£12.84
UK£10.79
-16.0%
20.3%UK£15.00UK£6.40UK£12.0119
Mar ’24UK£10.50
UK£10.23
-2.6%
18.0%UK£14.00UK£6.40UK£11.6720
Feb ’24UK£10.89
UK£10.15
-6.8%
17.8%UK£14.00UK£6.40UK£10.1820
Jan ’24UK£10.31
UK£10.71
+3.8%
20.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.4920
Dec ’23UK£11.32
UK£10.55
-6.8%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.1820
Nov ’23UK£9.75
UK£10.49
+7.6%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£9.9520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%