Rémy Cointreau SA

LSE:0MGU 株式レポート

時価総額：€2.9b

Rémy Cointreau 評価

0MGU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MGU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MGU ( €56.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €31.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MGU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0MGU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MGUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MGU の株価収益率 レシオを示している。これは0MGU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MGU のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益€184.80m
時価総額€2.93b

株価収益率 同業他社との比較

0MGU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MGU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
0MGU Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MGUは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MGU'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MGU 15.9x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MGUは、 UK Beverage業界平均 (19x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MGU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MGU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MGUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MGU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.40
€77.62
+37.6%
26.3%€119.00€51.00n/a20
Nov ’25€57.68
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€68.93
€93.45
+35.6%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.87
€98.45
+35.1%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€72.26
€99.25
+37.4%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€79.86
€106.50
+33.4%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.37
€109.70
+28.5%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€89.40
€110.10
+23.2%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€93.57
€113.88
+21.7%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.21
€112.88
+14.9%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€94.58
€113.69
+20.2%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25€115.38
€126.38
+9.5%
18.7%€180.00€90.00n/a21
Dec ’24€107.42
€131.05
+22.0%
18.5%€180.00€90.00n/a20
Nov ’24€107.16
€136.86
+27.7%
21.1%€191.10€90.00€57.6820
Oct ’24€116.68
€164.36
+40.9%
17.9%€219.00€110.00€68.9320
Sep ’24€141.82
€170.91
+20.5%
16.0%€220.00€130.00€72.8721
Aug ’24€154.48
€169.20
+9.5%
16.2%€220.00€130.00€72.2621
Jul ’24€146.58
€169.29
+15.5%
16.7%€220.00€130.00€79.8621
Jun ’24€137.09
€174.29
+27.1%
16.3%€228.00€130.00€85.3721
May ’24€161.00
€180.85
+12.3%
16.8%€230.00€105.00€89.4021
Apr ’24€168.04
€183.00
+8.9%
16.9%€240.00€105.00€93.5721
Mar ’24€168.52
€183.90
+9.1%
16.6%€240.00€105.00€98.2122
Feb ’24€175.27
€184.04
+5.0%
16.3%€240.00€105.00€94.5822
Jan ’24€158.45
€190.40
+20.2%
20.8%€300.00€105.00€115.3822
Dec ’23€164.30
€190.36
+15.9%
20.9%€300.00€105.00€107.4222
Nov ’23€158.08
€196.27
+24.2%
20.8%€310.00€105.00€107.1622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%