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Monster Beverage 評価
0K34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K34 ( $51.72 ) は、当社の 公正価値 ( $54.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0K34 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$50.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 23.4x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0K34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K34は、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0K34'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.2x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$51.69 | US$54.48 +5.4% | 10.7% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$46.75 | US$54.58 +16.7% | 10.6% | US$63.39 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$51.24 | US$58.66 +14.5% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$49.95 | US$60.02 +20.2% | 9.7% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$51.26 | US$62.18 +21.3% | 8.6% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$53.61 | US$62.54 +16.6% | 8.5% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$59.55 | US$63.90 +7.3% | 6.3% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$58.74 | US$63.70 +8.4% | 7.5% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$55.68 | US$62.86 +12.9% | 7.4% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.5% | 6.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$55.26 | US$61.10 +10.6% | 6.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$51.47 | US$60.31 +17.2% | 8.4% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$52.79 | US$62.51 +18.4% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$62.66 +10.2% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | US$46.75 | 24 |
| Aug ’24 | US$57.71 | US$62.04 +7.5% | 6.8% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.24 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.44 | US$61.82 +7.6% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$49.95 | 23 |
| Jun ’24 | US$59.30 | US$61.34 +3.4% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.26 | 23 |
| May ’24 | US$55.80 | US$56.17 +0.7% | 8.2% | US$62.50 | US$43.00 | US$53.61 | 23 |
| Apr ’24 | US$53.82 | US$54.92 +2.1% | 8.5% | US$62.50 | US$43.00 | US$59.55 | 24 |
| Mar ’24 | US$49.62 | US$54.45 +9.7% | 9.3% | US$62.50 | US$42.50 | US$58.74 | 23 |
| Feb ’24 | US$51.34 | US$53.20 +3.6% | 9.9% | US$62.50 | US$42.50 | US$55.68 | 22 |
| Jan ’24 | US$50.65 | US$51.84 +2.4% | 10.0% | US$62.50 | US$41.50 | US$57.61 | 23 |
| Dec ’23 | US$51.46 | US$50.84 -1.2% | 8.6% | US$60.00 | US$41.50 | US$55.26 | 23 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$49.24 +4.4% | 8.6% | US$55.50 | US$38.40 | US$51.47 | 23 |
| Oct ’23 | US$44.27 | US$49.16 +11.0% | 9.0% | US$55.50 | US$38.40 | US$52.79 | 22 |
| Sep ’23 | US$44.12 | US$49.23 +11.6% | 8.7% | US$55.50 | US$38.40 | US$56.88 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。