Molson Coors Beverage 評価
0K2K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K2K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K2K ( $61.11 ) は、当社の 公正価値 ( $175.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K2Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K2K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K2Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K2K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$937.90m |
| 時価総額 | US$12.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0K2K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K2Kは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K2K'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K2Kは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K2K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K2Kは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.11 | US$61.65 +0.9% | 11.8% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$55.07 | US$60.18 +9.3% | 11.4% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$57.22 | US$60.05 +4.9% | 11.7% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$53.41 | US$60.15 +12.6% | 12.1% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$52.74 | US$60.28 +14.3% | 13.6% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$50.34 | US$64.02 +27.2% | 10.2% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$54.11 | US$64.75 +19.7% | 9.8% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$56.95 | US$65.17 +14.4% | 9.2% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$67.14 | US$67.83 +1.0% | 6.1% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$62.46 | US$67.78 +8.5% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$62.94 | US$67.53 +7.3% | 7.0% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$61.18 | US$67.10 +9.7% | 7.3% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$62.15 | US$67.10 +8.0% | 7.0% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$58.09 | US$67.42 +16.1% | 7.8% | US$77.00 | US$57.00 | US$55.07 | 20 |
| Oct ’24 | US$62.82 | US$69.27 +10.3% | 6.2% | US$77.00 | US$57.00 | US$57.22 | 20 |
| Sep ’24 | US$63.00 | US$68.68 +9.0% | 7.8% | US$77.00 | US$54.00 | US$53.41 | 21 |
| Aug ’24 | US$67.29 | US$69.06 +2.6% | 7.9% | US$75.00 | US$54.00 | US$52.74 | 20 |
| Jul ’24 | US$65.67 | US$66.17 +0.8% | 9.5% | US$75.00 | US$54.00 | US$50.34 | 18 |
| Jun ’24 | US$62.05 | US$63.50 +2.3% | 11.4% | US$75.00 | US$50.00 | US$54.11 | 18 |
| May ’24 | US$58.62 | US$56.39 -3.8% | 9.7% | US$68.00 | US$47.00 | US$56.95 | 18 |
| Apr ’24 | US$51.86 | US$55.08 +6.2% | 10.5% | US$68.00 | US$47.00 | US$67.14 | 19 |
| Mar ’24 | US$52.67 | US$55.18 +4.8% | 10.1% | US$68.00 | US$48.00 | US$62.46 | 20 |
| Feb ’24 | US$52.40 | US$54.61 +4.2% | 11.9% | US$69.00 | US$45.00 | US$62.94 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | US$54.29 0% | 10.0% | US$67.00 | US$46.00 | US$61.18 | 19 |
| Dec ’23 | US$55.10 | US$54.39 -1.3% | 9.7% | US$67.00 | US$46.00 | US$62.15 | 19 |
| Nov ’23 | US$48.45 | US$54.63 +12.8% | 10.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$58.09 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.98
7D
0.8%
1Y
2.2%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 75.97
7D
-3.0%
1Y
-24.3%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.20
7D
2.4%
1Y
17.6%