VAALCO Energy, Inc.

LSE:EGY 株式レポート

時価総額：UK£434.4m

VAALCO Energy 評価

EGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGY ( £4.63 ) は、当社の 公正価値 ( £72.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EGY の株価収益率 レシオを示している。これはEGY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGY のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益US$89.83m
時価総額US$549.84m

株価収益率 同業他社との比較

EGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SQZ Serica Energy
5.4x-15.0%UK£488.0m
DEC Diversified Energy
5x1.2%UK£563.2m
TLW Tullow Oil
24.6x18.8%UK£316.2m
ENQ EnQuest
13.4x-3.6%UK£220.1m
EGY VAALCO Energy
6.1x-3.2%UK£549.8m

Price-To-Earnings vs ピア: EGYは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGY'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EGY 6.1x業界平均 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGYは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.4x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EGYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Nov ’25UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Oct ’25UK£4.83
UK£6.91
+43.2%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Sep ’25UK£5.07
UK£6.91
+36.5%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Aug ’25UK£5.20
UK£7.05
+35.5%
9.3%UK£7.69UK£6.15n/a3
Jul ’25UK£4.91
UK£7.19
+46.5%
9.3%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jun ’25UK£5.05
UK£7.12
+41.0%
13.4%UK£7.99UK£5.79n/a3
May ’25UK£5.38
UK£6.86
+27.6%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Apr ’25UK£4.85
UK£6.86
+41.4%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Mar ’25UK£3.50
UK£6.93
+98.0%
13.0%UK£7.92UK£5.74n/a3
Feb ’25UK£3.55
UK£6.78
+91.0%
6.6%UK£7.09UK£6.15n/a3
Jan ’25UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Dec ’24UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Nov ’24UK£3.60
UK£6.91
+92.1%
7.1%UK£7.41UK£6.42UK£4.632
Oct ’24UK£3.55
UK£6.63
+86.8%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£4.832
Sep ’24UK£3.50
UK£6.63
+89.5%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£5.072
Aug ’24UK£3.25
UK£6.58
+102.3%
7.1%UK£7.04UK£6.11UK£5.202
Jul ’24UK£3.05
UK£7.26
+137.9%
2.7%UK£7.45UK£7.06UK£4.912
Jun ’24UK£3.15
UK£7.43
+136.0%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.052
May ’24UK£3.60
UK£7.43
+106.5%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.382
Feb ’24UK£3.80
UK£8.54
+124.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.552
Jan ’24UK£3.70
UK£8.54
+130.7%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Dec ’23UK£4.55
UK£8.54
+87.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Nov ’23UK£4.78
UK£8.85
+85.3%
5.0%UK£9.29UK£8.41UK£3.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Panoro Energy

NOK 3.2b

An independent exploration and production company, engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in Africa.

0N08

NOK 27.60

7D

2.2%

1Y

4.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

2.3%

1Y

47.2%

TotalEnergies

€130.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.60

7D

2.9%

1Y

-2.3%