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VAALCO Energy 評価

EGY ( £4.91 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( £3.39 ) を上回って取引されています。

EGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

EGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGY ( £4.91 ) は、当社の公正価値の見積もり ( £3.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

EGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20x
SQZ Serica Energy	5.9x	7.3%	UK£604.0m
DEC Diversified Energy	0.9x	-53.4%	UK£523.4m
ITH Ithaca Energy	16x	47.1%	UK£1.3b
SEPL Seplat Energy	57.5x	32.4%	UK£1.2b
EGY VAALCO Energy	10.1x	23.5%	UK£628.0m

Price-To-Earnings vs ピア: EGYは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

EGY'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGYは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

EGY のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.1x
公正PE 比率	7.8x

Price-To-Earnings対公正比率: EGYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	UK£4.91	UK£7.06 +43.9%	9.1%	UK£7.85	UK£6.28	n/a	3
Jun ’25	UK£5.05	UK£6.89 +36.4%	13.0%	UK£7.87	UK£5.71	n/a	3
May ’25	UK£5.38	UK£6.86 +27.6%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Apr ’25	UK£4.85	UK£6.86 +41.4%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Mar ’25	UK£3.50	UK£6.93 +98.0%	13.0%	UK£7.92	UK£5.74	n/a	3
Feb ’25	UK£3.55	UK£6.78 +91.0%	6.6%	UK£7.09	UK£6.15	n/a	3
Jan ’25	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Dec ’24	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Nov ’24	UK£3.60	UK£6.91 +92.1%	7.1%	UK£7.41	UK£6.42	n/a	2
Oct ’24	UK£3.55	UK£6.63 +86.8%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	n/a	2
Sep ’24	UK£3.50	UK£6.63 +89.5%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	n/a	2
Aug ’24	UK£3.25	UK£6.58 +102.3%	7.1%	UK£7.04	UK£6.11	n/a	2
Jul ’24	UK£3.05	UK£7.26 +137.9%	2.7%	UK£7.45	UK£7.06	n/a	2
Jun ’24	UK£3.15	UK£7.43 +136.0%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.05	2
May ’24	UK£3.60	UK£7.43 +106.5%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.38	2
Feb ’24	UK£3.80	UK£8.54 +124.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.55	2
Jan ’24	UK£3.70	UK£8.54 +130.7%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Dec ’23	UK£4.55	UK£8.54 +87.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Nov ’23	UK£4.78	UK£8.85 +85.3%	5.0%	UK£9.29	UK£8.41	UK£3.60	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。