Schlumberger 評価
0SCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0SCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0SCL ( $44.6 ) は、当社の 公正価値 ( $85.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0SCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0SCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0SCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0SCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | US$4.48b |
| 時価総額 | US$62.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0SCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0SCLは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0SCL'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0SCLは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0SCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0SCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.60 | US$57.58 +29.1% | 8.0% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.82 | US$58.24 +46.3% | 8.6% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$43.14 | US$64.07 +48.5% | 9.0% | US$74.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.50 | US$64.88 +49.1% | 7.9% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$46.33 | US$65.15 +40.6% | 7.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$46.65 | US$66.02 +41.5% | 7.8% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$45.75 | US$66.12 +44.5% | 7.7% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$47.09 | US$66.69 +41.6% | 8.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$54.94 | US$67.81 +23.4% | 7.4% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$49.46 | US$67.72 +36.9% | 7.7% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$48.86 | US$67.79 +38.7% | 8.1% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$52.06 | US$68.90 +32.3% | 7.4% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$52.50 | US$68.70 +30.9% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$56.11 | US$68.74 +22.5% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | US$39.82 | 30 |
| Oct ’24 | US$58.92 | US$67.04 +13.8% | 7.7% | US$77.00 | US$56.00 | US$43.14 | 28 |
| Sep ’24 | US$60.07 | US$65.93 +9.8% | 6.6% | US$73.00 | US$56.00 | US$43.50 | 28 |
| Aug ’24 | US$57.74 | US$65.75 +13.9% | 6.5% | US$73.00 | US$56.00 | US$46.33 | 28 |
| Jul ’24 | US$49.66 | US$64.82 +30.5% | 7.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$46.65 | 28 |
| Jun ’24 | US$45.57 | US$64.63 +41.8% | 8.6% | US$75.00 | US$49.00 | US$45.75 | 27 |
| May ’24 | US$49.46 | US$64.97 +31.4% | 8.0% | US$75.00 | US$49.00 | US$47.09 | 27 |
| Apr ’24 | US$49.22 | US$64.34 +30.7% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$54.94 | 27 |
| Mar ’24 | US$54.66 | US$64.31 +17.7% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$49.46 | 27 |
| Feb ’24 | US$55.46 | US$64.01 +15.4% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$48.86 | 27 |
| Jan ’24 | US$53.31 | US$59.31 +11.3% | 8.4% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.06 | 28 |
| Dec ’23 | US$52.08 | US$59.10 +13.5% | 8.3% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.50 | 27 |
| Nov ’23 | US$51.72 | US$56.49 +9.2% | 9.0% | US$69.00 | US$46.00 | US$56.11 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.62
7D
-2.3%
1Y
-41.6%
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-3.3%
1Y
-40.6%
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
1.7%
1Y
-5.6%