La Française de l'Energie 評価
0RIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0RILの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0RILの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0RIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | €9.72m |
| 時価総額 | €134.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0RIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RILは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RIL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €25.55 | €51.67 +102.2% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.90 | €56.33 +117.5% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.30 | €60.33 +86.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.90 | €60.33 +108.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.45 | €60.33 +104.9% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.25 | €61.33 +102.8% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.85 | €64.07 +64.9% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.70 | €64.07 +90.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.2% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.5% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.8% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €46.47 | €68.00 +46.3% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.9% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €25.90 | 3 |
| Oct ’24 | €41.47 | €63.33 +52.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €32.30 | 3 |
| Sep ’24 | €41.60 | €63.33 +52.2% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.90 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.8% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jul ’24 | €48.35 | €67.00 +38.6% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €30.25 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.6% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €38.85 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +71.0% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €33.70 | 4 |
| Apr ’24 | €37.40 | €64.75 +73.1% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | €42.77 | €64.75 +51.4% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €41.40 | 4 |
| Feb ’24 | €45.30 | €64.75 +42.9% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.65 | 4 |
| Jan ’24 | €39.00 | €66.50 +70.5% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €42.60 | €69.38 +62.9% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €46.47 | 4 |
| Nov ’23 | €50.29 | €69.38 +38.0% | 13.9% | €84.00 | €60.50 | €40.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€450.7m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.95
7D
-6.7%
1Y
-30.6%
VAALCO Energy
US$542.6m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Avance Gas Holding
NOK 8.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 103.60
7D
-4.6%
1Y
-35.4%