Archer Limited

LSE:0RBA 株式レポート

時価総額：NOK 2.1b

Archer 評価

0RBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RBA ( NOK23.09 ) は、当社の 公正価値 ( NOK131.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RBAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0RBA の販売価格 レシオを示している。これは0RBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RBA のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.06b
時価総額US$188.83m

販売価格 同業他社との比較

0RBA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RBA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
GMS Gulf Marine Services
1.5x5.3%UK£187.8m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£362.6m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.5m
HSP Hargreaves Services
0.9x3.0%UK£193.8m
0RBA Archer
0.2x8.9%NOK 2.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0RBAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0RBA'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
0RBA 0.2x業界平均 0.8xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0RBAは、 UK Energy Services業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0RBA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0RBA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0RBAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 23.09
NOK 43.33
+87.7%
10.7%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Nov ’25NOK 24.40
NOK 47.67
+95.4%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Oct ’25NOK 22.82
NOK 47.67
+108.9%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Sep ’25NOK 23.77
NOK 47.67
+100.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Aug ’25NOK 27.37
NOK 47.67
+74.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jul ’25NOK 27.84
NOK 47.67
+71.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jun ’25NOK 31.10
NOK 46.50
+49.5%
3.2%NOK 48.00NOK 45.00n/a2
May ’25NOK 25.95
NOK 41.88
+61.4%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 28.25
NOK 41.88
+48.2%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 22.80
NOK 41.88
+83.7%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 24.85
NOK 41.88
+68.5%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 21.95
NOK 38.75
+76.5%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Dec ’24NOK 21.25
NOK 38.75
+82.4%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50n/a2
Nov ’24NOK 22.65
NOK 38.75
+71.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 24.402
Oct ’24NOK 23.05
NOK 38.75
+68.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 22.822
Sep ’24NOK 24.50
NOK 38.75
+58.2%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.772

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%